中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)
今天最新净值
1.0014
-0.0090 -0.8900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0767
0.0399 3.8474%
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
近一季,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0272 |
2.69% |
| 2024-04-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0330 |
3.38% |
| 2024-04-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0133 |
1.38% |
| 2024-04-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0148 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0224 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9880 |
0.9880 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2024-04-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0074 |
1.0074 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0119 |
1.20% |
| 2024-04-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0173 |
1.75% |
| 2024-04-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0126 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0179 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0056 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0158 |
1.58% |
| 2024-03-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0135 |
-1.34% |
|
|
| 2024-03-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-03-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0368 |
3.79% |
| 2024-03-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0166 |
1.74% |
| 2024-03-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0176 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0157 |
1.64% |
| 2024-03-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0343 |
-3.46% |
| 2024-03-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0103 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0106 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0189 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0139 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0248 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0163 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9139 |
0.9139 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0401 |
4.59% |
| 2024-02-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0177 |
2.06% |
| 2024-01-31 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0207 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.8798 |
0.8798 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0304 |
-3.34% |
| 2024-01-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0025 |
0.28% |
