中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

今天最新净值 1.7486 0.0398 2.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7307 -0.0137 -0.7882%

累计净值：1.7486
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
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基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	1.7444	1.7486	1.7486	-0.0042	-0.24%
2026-01-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7486	1.7486	1.7088	1.7088	0.0398	2.33%
2026-01-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7088	1.7088	1.6817	1.6817	0.0271	1.61%
2026-01-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6817	1.6817	1.6983	1.6983	-0.0166	-0.98%
2026-01-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6952	1.6952	0.0031	0.18%
2026-01-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6952	1.6952	1.6971	1.6971	-0.0019	-0.11%
2026-01-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6971	1.6971	1.6632	1.6632	0.0339	2.04%
2026-01-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6632	1.6632	1.6764	1.6764	-0.0132	-0.79%
2026-01-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6764	1.6764	1.7095	1.7095	-0.0331	-1.97%
2026-01-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7095	1.7095	1.7055	1.7055	0.0040	0.23%

2026-01-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7055	1.7055	1.7397	1.7397	-0.0342	-2.01%
2026-01-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7397	1.7397	1.7156	1.7156	0.0241	1.40%
2026-01-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7156	1.7156	1.7131	1.7131	0.0025	0.15%
2026-01-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7131	1.7131	1.6580	1.6580	0.0551	3.32%
2026-01-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6580	1.6580	1.6573	1.6573	0.0007	0.04%
2026-01-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6573	1.6573	1.6628	1.6628	-0.0055	-0.33%
2026-01-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6628	1.6628	1.6702	1.6702	-0.0074	-0.44%
2026-01-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6702	1.6702	1.6448	1.6448	0.0254	1.54%
2026-01-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.5930	1.5930	0.0518	3.25%
2025-12-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5930	1.5930	1.5901	1.5901	0.0029	0.18%
2025-12-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	1.5901	1.5553	1.5553	0.0348	2.24%
2025-12-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5553	1.5553	1.5682	1.5682	-0.0129	-0.82%
2025-12-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5682	1.5682	1.5691	1.5691	-0.0009	-0.06%
2025-12-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5691	1.5691	1.5708	1.5708	-0.0017	-0.11%
2025-12-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5708	1.5708	1.5597	1.5597	0.0111	0.71%

2025-12-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5597	1.5597	1.5754	1.5754	-0.0157	-1.00%
2025-12-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5754	1.5754	1.5475	1.5475	0.0279	1.80%
2025-12-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5333	1.5333	0.0142	0.93%
2025-12-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	1.5333	1.5429	1.5429	-0.0096	-0.62%
2025-12-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.5429	1.5260	1.5260	0.0169	1.11%
2025-12-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	1.5260	1.5546	1.5546	-0.0286	-1.84%
2025-12-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	1.5546	1.5875	1.5875	-0.0329	-2.07%
2025-12-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5875	1.5875	1.5627	1.5627	0.0248	1.59%
2025-12-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5627	1.5627	1.5790	1.5790	-0.0163	-1.03%
2025-12-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5790	1.5790	1.5741	1.5741	0.0049	0.31%
2025-12-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5741	1.5741	1.5983	1.5983	-0.0242	-1.51%
2025-12-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5983	1.5983	1.5969	1.5969	0.0014	0.09%
2025-12-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5969	1.5969	1.5868	1.5868	0.0101	0.64%
2025-12-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5868	1.5868	1.5685	1.5685	0.0183	1.17%
2025-12-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5685	1.5685	1.5914	1.5914	-0.0229	-1.44%
2025-12-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5914	1.5914	1.5979	1.5979	-0.0065	-0.41%
2025-12-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5979	1.5979	1.5887	1.5887	0.0092	0.58%
2025-11-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5887	1.5887	1.5810	1.5810	0.0077	0.49%
2025-11-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5789	1.5789	0.0021	0.13%
2025-11-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5789	1.5789	1.5825	1.5825	-0.0036	-0.23%
2025-11-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5825	1.5825	1.5622	1.5622	0.0203	1.30%
2025-11-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5622	1.5622	1.5419	1.5419	0.0203	1.32%
2025-11-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5419	1.5419	1.6011	1.6011	-0.0592	-3.70%
2025-11-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6011	1.6011	1.6105	1.6105	-0.0094	-0.58%
2025-11-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6105	1.6105	1.6136	1.6136	-0.0031	-0.19%
2025-11-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6136	1.6136	1.6477	1.6477	-0.0341	-2.07%
2025-11-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6477	1.6477	1.6591	1.6591	-0.0114	-0.69%
2025-11-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6591	1.6591	1.6929	1.6929	-0.0338	-2.00%
2025-11-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6929	1.6929	1.6753	1.6753	0.0176	1.05%
2025-11-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6753	1.6753	1.6698	1.6698	0.0055	0.33%
2025-11-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6698	1.6698	1.6671	1.6671	0.0027	0.16%
2025-11-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6671	1.6671	1.6450	1.6450	0.0221	1.34%
2025-11-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6450	1.6450	1.6662	1.6662	-0.0212	-1.27%
2025-11-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6662	1.6662	1.6301	1.6301	0.0361	2.21%
2025-11-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6301	1.6301	1.6326	1.6326	-0.0025	-0.15%
2025-11-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6609	1.6609	-0.0283	-1.70%
2025-11-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6609	1.6609	1.6545	1.6545	0.0064	0.39%
2025-10-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6545	1.6545	1.6927	1.6927	-0.0382	-2.26%
2025-10-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6927	1.6927	1.7076	1.7076	-0.0149	-0.87%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%