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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:015885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3588 0.0279 2.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7752 0.0052 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3588
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.70%	-4.57%	-4.87%	-32.84%	-20.20%	39.19%	23.00%	79.77%
同类排名	92/108	100/119	58/119	117/117	73/99	60/94	55/74	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3674	0.63%
2026-09-16	1.3588	2.05%
2026-09-15	1.3309	-1.78%
2026-09-14	1.3546	-0.42%
2026-09-11	1.3603	-2.48%
2026-09-10	1.3941	-2.14%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01651	津上机床中国	0.0000	8.56%	4.01%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.36%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	6.13%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	5.56%	0.29%
01888	建滔积层板	0.0000	4.03%	1.64%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金档案

基金代码	015885	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲径 FANG SHENSHEN 张聪	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%