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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:015885)

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今天最新净值 1.7486 0.0398 2.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7577 0.0091 0.5203%

累计净值：1.7486
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.77%	3.03%	11.50%	2.70%	31.85%	92.64%	48.22%	74.86%
同类排名	2/9	4/9	2/9	2/7	2/3	2/3	2/3	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.61%	-0.16%
09858	优然牧业	0.0000	7.41%	0.00%
00981	中芯国际	0.0000	7.20%	-1.04%
09999	网易-S	0.0000	6.70%	1.65%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.94%	-1.90%
09888	百度集团-	0.0000	4.57%	-2.51%
03690	美团-W	0.0000	4.25%	1.22%
03696	英矽智能	0.0000	4.11%	0.00%
01024	快手-W	0.0000	3.73%	-3.19%
09911	赤子城科技	0.0000	3.59%	0.00%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金档案

基金代码	015885	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%