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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

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今天最新净值 1.3309 -0.0237 -1.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7752 0.0052 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3309
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近一周中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率-4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3588	1.3588	1.3309	1.3309	0.0279	2.05%
2026-09-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3309	1.3309	1.3546	1.3546	-0.0237	-1.78%
2026-09-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3546	1.3546	1.3603	1.3603	-0.0057	-0.42%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%