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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

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今天最新净值 1.7486 0.0398 2.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7089 -0.0355 -2.0379%

累计净值：1.7486
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一周中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	1.7444	1.7486	1.7486	-0.0042	-0.24%
2026-01-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7486	1.7486	1.7088	1.7088	0.0398	2.33%
2026-01-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7088	1.7088	1.6817	1.6817	0.0271	1.61%
2026-01-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6817	1.6817	1.6983	1.6983	-0.0166	-0.98%
2026-01-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6952	1.6952	0.0031	0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
白酒基金LOF	0.7386	8.43%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.11%
西部利得策略C	1.5780	5.01%
工银黄金ETF联接C	2.7723	4.71%
易方达黄金ETF联接A	4.0737	4.69%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.68%
国泰黄金ETF联接E	4.4557	4.67%