中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)
今天最新净值
1.7486
0.0398 2.33%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.7089
-0.0355 -2.0379%
- 累计净值：1.7486
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
近一年,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率31.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7486 |
1.7486 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0398 |
2.33% |
| 2026-01-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7088 |
1.7088 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0271 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-01-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6952 |
1.6952 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6971 |
1.6971 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0339 |
2.04% |
| 2026-01-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0132 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0331 |
-1.97% |
| 2026-01-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0040 |
0.23% |
|
|
| 2026-01-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7055 |
1.7055 |
1.7397 |
1.7397 |
-0.0342 |
-2.01% |
| 2026-01-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0241 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7131 |
1.7131 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0551 |
3.32% |
| 2026-01-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0254 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0518 |
3.25% |
| 2025-12-31 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0348 |
2.24% |
| 2025-12-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0111 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0157 |
-1.00% |
| 2025-12-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0279 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0142 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0169 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0286 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0329 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5875 |
1.5875 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0248 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0242 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0183 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0229 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0203 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0203 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5419 |
1.5419 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0592 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0341 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0338 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0176 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0221 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0361 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6927 |
1.6927 |
-0.0382 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6927 |
1.6927 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0049 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0161 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
1.7188 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0265 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0347 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6714 |
1.6714 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6714 |
1.6714 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0181 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6895 |
1.6895 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0251 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0318 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0589 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6915 |
1.6915 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0307 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6700 |
1.6700 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0654 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7422 |
1.7422 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0670 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8092 |
1.8092 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0157 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7935 |
1.7935 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0385 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0368 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0487 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7669 |
1.7669 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0371 |
2.15% |
| 2025-09-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0172 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7422 |
1.7422 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7389 |
1.7389 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0497 |
2.92% |
| 2025-09-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7028 |
1.7028 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0173 |
1.02% |
| 2025-09-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0201 |
1.20% |
| 2025-09-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-09-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0118 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0142 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6255 |
1.6255 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0330 |
2.07% |
| 2025-09-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0312 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0453 |
-2.71% |
| 2025-09-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0279 |
1.70% |
| 2025-08-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0246 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0309 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0295 |
1.84% |
| 2025-08-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6035 |
1.6035 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-08-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-08-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0272 |
1.69% |
| 2025-08-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0137 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5912 |
1.5912 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6008 |
1.6008 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0523 |
3.38% |
| 2025-08-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0131 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0166 |
-1.07% |
| 2025-08-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0125 |
0.81% |
| 2025-08-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0188 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5180 |
1.5180 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0254 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0283 |
-1.86% |
| 2025-07-31 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0319 |
-2.05% |
| 2025-07-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0157 |
1.01% |
| 2025-07-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-07-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0192 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0237 |
1.57% |
| 2025-07-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0077 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0103 |
0.69% |
| 2025-07-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-07-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0131 |
0.89% |
| 2025-07-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4737 |
1.4737 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0166 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0239 |
1.69% |
| 2025-06-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0484 |
-3.31% |
| 2025-06-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-06-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0348 |
-2.31% |
| 2025-06-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5058 |
1.5058 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0175 |
1.18% |
| 2025-06-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0211 |
-1.40% |
| 2025-06-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0211 |
-1.38% |
| 2025-06-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0222 |
1.47% |
| 2025-06-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-06-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4969 |
1.4969 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0467 |
3.22% |
| 2025-06-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0167 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0164 |
-1.13% |
| 2025-05-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0266 |
1.87% |
| 2025-05-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-05-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0252 |
-1.74% |
| 2025-05-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0158 |
1.08% |
| 2025-05-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0263 |
1.83% |
| 2025-05-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0292 |
2.04% |
| 2025-05-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0372 |
-2.54% |
| 2025-05-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0471 |
3.32% |
| 2025-05-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0363 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0139 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0338 |
2.48% |
| 2025-04-22 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0142 |
1.05% |
| 2025-04-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-04-16 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0475 |
-3.46% |
| 2025-04-15 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0247 |
1.82% |
| 2025-04-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-09 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0197 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0314 |
2.43% |
| 2025-04-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.1841 |
-12.49% |
| 2025-04-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4745 |
1.4745 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0327 |
-2.17% |
| 2025-04-02 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0218 |
-1.42% |
| 2025-03-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0251 |
1.65% |
| 2025-03-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0540 |
-3.44% |
| 2025-03-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0146 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5567 |
1.5567 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0606 |
-3.75% |
| 2025-03-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0257 |
-1.56% |
| 2025-03-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0153 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0401 |
2.48% |
| 2025-03-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6161 |
1.6161 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0455 |
2.90% |
| 2025-03-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0187 |
-1.17% |
| 2025-03-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-03-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6311 |
1.6311 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0397 |
2.49% |
| 2025-03-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0422 |
2.72% |
| 2025-03-04 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-03 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0112 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0698 |
-4.26% |
| 2025-02-27 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0415 |
-2.47% |
| 2025-02-26 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0573 |
3.53% |
| 2025-02-25 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2025-02-21 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6602 |
1.6602 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0978 |
6.26% |
| 2025-02-20 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0246 |
-1.55% |
| 2025-02-19 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0313 |
2.02% |
| 2025-02-17 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0178 |
1.16% |
| 2025-02-14 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5302 |
1.5302 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0696 |
4.77% |
| 2025-02-13 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0299 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0361 |
2.48% |
| 2025-02-11 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-02-10 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0337 |
2.34% |
| 2025-02-07 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0285 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0427 |
3.12% |
| 2025-02-05 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0412 |
3.11% |
