中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

今天最新净值 1.7486 0.0398 2.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.7089 -0.0355 -2.0379%

累计净值：1.7486
成立日期：2022-10-28
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基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率11.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	1.7444	1.7486	1.7486	-0.0042	-0.24%
2026-01-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7486	1.7486	1.7088	1.7088	0.0398	2.33%
2026-01-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7088	1.7088	1.6817	1.6817	0.0271	1.61%
2026-01-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6817	1.6817	1.6983	1.6983	-0.0166	-0.98%
2026-01-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6952	1.6952	0.0031	0.18%
2026-01-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6952	1.6952	1.6971	1.6971	-0.0019	-0.11%
2026-01-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6971	1.6971	1.6632	1.6632	0.0339	2.04%
2026-01-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6632	1.6632	1.6764	1.6764	-0.0132	-0.79%
2026-01-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6764	1.6764	1.7095	1.7095	-0.0331	-1.97%
2026-01-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7095	1.7095	1.7055	1.7055	0.0040	0.23%

2026-01-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7055	1.7055	1.7397	1.7397	-0.0342	-2.01%
2026-01-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7397	1.7397	1.7156	1.7156	0.0241	1.40%
2026-01-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7156	1.7156	1.7131	1.7131	0.0025	0.15%
2026-01-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7131	1.7131	1.6580	1.6580	0.0551	3.32%
2026-01-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6580	1.6580	1.6573	1.6573	0.0007	0.04%
2026-01-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6573	1.6573	1.6628	1.6628	-0.0055	-0.33%
2026-01-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6628	1.6628	1.6702	1.6702	-0.0074	-0.44%
2026-01-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6702	1.6702	1.6448	1.6448	0.0254	1.54%
2026-01-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.5930	1.5930	0.0518	3.25%
2025-12-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5930	1.5930	1.5901	1.5901	0.0029	0.18%
2025-12-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	1.5901	1.5553	1.5553	0.0348	2.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.32%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.32%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.59%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.59%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.43%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.43%
中欧远见定开	0.7764	3.05%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.04%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.50%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
白酒基金LOF	0.7386	8.43%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.11%
西部利得策略C	1.5780	5.01%
工银黄金ETF联接C	2.7723	4.71%
易方达黄金ETF联接A	4.0737	4.69%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.68%
国泰黄金ETF联接E	4.4557	4.67%