华宝致远混合(QDII)A基金净值查询(008253)
今天最新净值
0.8115
-0.0151 -1.8300%
2024-04-18
- 累计净值:0.8115
- 成立日期:2019-11-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6481亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:周晶 杨洋
近一季,华宝致远混合(QDII)A(008253)基金累计收益率10.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0082 |
-0.89% |
2024-04-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0042 |
0.45% |
2024-04-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0181 |
-1.90% |
2024-04-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0174 |
1.81% |
2024-04-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0044 |
-0.46% |
2024-04-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-04-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0099 |
1.03% |
2024-04-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0055 |
-0.57% |
2024-04-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0078 |
0.81% |
|
2024-03-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0047 |
-0.49% |
2024-03-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0073 |
-0.75% |
2024-03-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0036 |
0.37% |
2024-03-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0137 |
1.44% |
2024-03-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9534 |
0.9534 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0124 |
1.32% |
2024-03-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0064 |
0.68% |
2024-03-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0127 |
-1.34% |
2024-03-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0053 |
-0.56% |
2024-03-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0075 |
-0.78% |
2024-03-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0236 |
2.52% |
2024-03-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0179 |
-1.88% |
|
2024-03-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0230 |
-2.35% |
2024-03-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0193 |
2.01% |
2024-03-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0094 |
0.99% |
2024-03-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0167 |
-1.73% |
2024-03-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0044 |
0.46% |
2024-03-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0229 |
2.44% |
2024-02-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0050 |
0.54% |
2024-02-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0065 |
-0.69% |
2024-02-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0022 |
0.23% |
2024-02-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0381 |
4.23% |
2024-02-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0131 |
-1.43% |
2024-02-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0130 |
-1.40% |
2024-02-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0027 |
0.29% |
2024-02-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0086 |
0.94% |
2024-02-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9148 |
0.9148 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0153 |
1.70% |
2024-02-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0056 |
-0.62% |
2024-02-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0012 |
0.13% |
2024-02-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0328 |
3.77% |
2024-02-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0113 |
1.31% |
2024-01-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0196 |
-2.23% |
2024-01-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0077 |
-0.87% |
2024-01-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0048 |
0.54% |
2024-01-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0035 |
-0.40% |
2024-01-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0051 |
0.58% |
2024-01-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0084 |
0.96% |
2024-01-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0033 |
0.38% |
2024-01-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0008 |
-0.09% |