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华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询(005698)

今天最新净值 1.2320 0.0016 0.1216% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.3220 0.0065 0.4948% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.2320
  • 成立日期:2018-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:1.0431亿
近一季华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)基金累计收益率-6.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.3171 1.3171 1.3155 1.3155 0.0016 0.1216%
2020-07-06 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.3155 1.3155 1.2817 1.2817 0.0338 2.6371%
2020-07-02 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2817 1.2817 1.2453 1.2453 0.0364 2.9230%
2020-06-30 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2453 1.2453 1.2320 1.2320 0.0133 1.0795%
2020-06-29 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.2441%
2020-06-22 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2290 1.2290 1.2347 1.2347 -0.0057 -0.4617%
2020-06-19 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2347 1.2347 1.2232 1.2232 0.0115 0.9402%
2020-06-18 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2232 1.2232 1.2114 1.2114 0.0118 0.9741%
2020-06-17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2114 1.2114 1.1995 1.1995 0.0119 0.9921%
2020-06-16 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1995 1.1995 1.1759 1.1759 0.0236 2.0070%
2020-06-15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1759 1.1759 1.1826 1.1826 -0.0067 -0.5665%
2020-06-11 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1705 1.1705 1.1987 1.1987 -0.0282 -2.3525%
2020-06-10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1987 1.1987 1.1800 1.1800 0.0187 1.5847%
2020-06-09 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1856 1.1856 -0.0056 -0.4723%
2020-06-08 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1856 1.1856 1.2002 1.2002 -0.0146 -1.2165%
2020-06-05 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2002 1.2002 1.1956 1.1956 0.0046 0.3847%
2020-06-04 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1956 1.1956 1.2021 1.2021 -0.0065 -0.5407%
2020-06-03 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2021 1.2021 1.1943 1.1943 0.0078 0.6531%
2020-06-02 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1943 1.1943 1.1918 1.1918 0.0025 0.2098%
2020-06-01 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1918 1.1918 1.1734 1.1734 0.0184 1.5681%
2020-05-29 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1734 1.1734 1.1470 1.1470 0.0264 2.3017%
2020-05-28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1470 1.1470 1.1535 1.1535 -0.0065 -0.5635%
2020-05-27 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1535 1.1535 1.1754 1.1754 -0.0219 -1.8632%
2020-05-26 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1754 1.1754 1.1604 1.1604 0.0150 1.2927%
2020-05-25 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1604 1.1604 1.1788 1.1788 -0.0184 -1.5609%
2020-05-22 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1604 1.1604 1.1788 1.1788 -0.0184 -1.5609%
2020-05-21 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1788 1.1788 1.2010 1.2010 -0.0222 -1.8485%
2020-05-20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.4181%
2020-05-19 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1960 1.1960 1.1832 1.1832 0.0128 1.0818%
2020-05-18 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1832 1.1832 1.1842 1.1842 -0.0010 -0.0844%
2020-05-15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1842 1.1842 1.1696 1.1696 0.0146 1.2483%
2020-05-14 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1696 1.1696 1.1633 1.1633 0.0063 0.5416%
2020-05-13 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1633 1.1633 1.1648 1.1648 -0.0015 -0.1288%
2020-05-12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1648 1.1648 1.1674 1.1674 -0.0026 -0.2227%
2020-05-11 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1674 1.1674 1.1590 1.1590 0.0084 0.7248%
2020-05-08 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1590 1.1590 1.1477 1.1477 0.0113 0.9846%
2020-05-07 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1477 1.1477 1.1367 1.1367 0.0110 0.9677%
2020-05-06 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1367 1.1367 1.1108 1.1108 0.0259 2.3317%
2020-04-28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1108 1.1108 1.1029 1.1029 0.0079 0.7163%
2020-04-27 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1108 1.1108 1.1029 1.1029 0.0079 0.7163%
2020-04-24 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.0725%
2020-04-23 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1037 1.1037 1.1079 1.1079 -0.0042 -0.3791%
2020-04-22 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1079 1.1079 1.0835 1.0835 0.0244 2.2520%
2020-04-21 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0835 1.0835 1.1108 1.1108 -0.0273 -2.4577%
2020-04-20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1108 1.1108 1.1076 1.1076 0.0032 0.2889%
2020-04-17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1076 1.1076 1.1004 1.1004 0.0072 0.6543%
2020-04-16 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1004 1.1004 1.0786 1.0786 0.0218 2.0211%
2020-04-15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0786 1.0786 1.0836 1.0836 -0.0050 -0.4614%
2020-04-14 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0836 1.0836 1.0566 1.0566 0.0270 2.5554%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.4200 9.0300%
景顺泰恒回报C 1.4113 8.8600%
煤炭B级 0.7790 7.5967%
前海金银C 1.2560 7.0800%
前海金银A 1.2780 7.0400%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网A 2.1464 6.7700%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.1700%
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