华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金净值查询(005698)

今天最新净值 2.2297 -0.0247 -1.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2297
成立日期：2018-04-17
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.6155亿
最近资产：21.39亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李湘杰

近一季华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)|华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1506	2.1506	2.2297	2.2297	-0.0791	-3.68%
2025-12-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2297	2.2297	2.2544	2.2544	-0.0247	-1.10%
2025-12-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2544	2.2544	2.2384	2.2384	0.0160	0.71%
2025-12-09	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2384	2.2384	2.2196	2.2196	0.0188	0.84%
2025-12-08	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2196	2.2196	2.1945	2.1945	0.0251	1.14%
2025-12-05	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1945	2.1945	2.1759	2.1759	0.0186	0.85%
2025-12-04	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1759	2.1759	2.1690	2.1690	0.0069	0.32%
2025-12-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1690	2.1690	2.1753	2.1753	-0.0063	-0.29%
2025-12-02	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1753	2.1753	2.1654	2.1654	0.0099	0.46%
2025-12-01	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1654	2.1654	2.1815	2.1815	-0.0161	-0.74%

2025-11-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1815	2.1815	2.1624	2.1624	0.0191	0.88%
2025-11-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1624	2.1624	2.1629	2.1629	-0.0005	-0.02%
2025-11-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1629	2.1629	2.1432	2.1432	0.0197	0.92%
2025-11-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1432	2.1432	2.1329	2.1329	0.0103	0.48%
2025-11-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1329	2.1329	2.0407	2.0407	0.0922	4.32%
2025-11-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0407	2.0407	2.0346	2.0346	0.0061	0.30%
2025-11-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0346	2.0346	2.0984	2.0984	-0.0638	-3.14%
2025-11-19	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0984	2.0984	2.0739	2.0739	0.0245	1.17%
2025-11-18	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0739	2.0739	2.1068	2.1068	-0.0329	-1.59%
2025-11-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1068	2.1068	2.1246	2.1246	-0.0178	-0.84%
2025-11-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1246	2.1246	2.1174	2.1174	0.0072	0.34%
2025-11-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1174	2.1174	2.1914	2.1914	-0.0740	-3.49%
2025-11-12	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1914	2.1914	2.2049	2.2049	-0.0135	-0.61%
2025-11-11	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2049	2.2049	2.2236	2.2236	-0.0187	-0.84%
2025-11-10	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2236	2.2236	2.1523	2.1523	0.0713	3.21%

2025-11-07	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1523	2.1523	2.1643	2.1643	-0.0120	-0.55%
2025-11-06	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1643	2.1643	2.2152	2.2152	-0.0509	-2.35%
2025-11-05	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2152	2.2152	2.1901	2.1901	0.0251	1.13%
2025-11-04	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1901	2.1901	2.2572	2.2572	-0.0671	-3.06%
2025-11-03	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2572	2.2572	2.2415	2.2415	0.0157	0.70%
2025-10-31	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2415	2.2415	2.2229	2.2229	0.0186	0.83%
2025-10-30	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2229	2.2229	2.2799	2.2799	-0.0570	-2.56%
2025-10-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2799	2.2799	2.2421	2.2421	0.0378	1.66%
2025-10-28	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2421	2.2421	2.2088	2.2088	0.0333	1.49%
2025-10-27	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.2088	2.2088	2.1623	2.1623	0.0465	2.11%
2025-10-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1623	2.1623	2.1312	2.1312	0.0311	1.44%
2025-10-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1312	2.1312	2.0980	2.0980	0.0332	1.56%
2025-10-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0980	2.0980	2.1265	2.1265	-0.0285	-1.36%
2025-10-21	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1265	2.1265	2.1406	2.1406	-0.0141	-0.66%
2025-10-20	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1406	2.1406	2.1102	2.1102	0.0304	1.42%
2025-10-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1102	2.1102	2.1133	2.1133	-0.0031	-0.15%
2025-10-16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1133	2.1133	2.1180	2.1180	-0.0047	-0.22%
2025-10-15	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1180	2.1180	2.0938	2.0938	0.0242	1.14%
2025-10-14	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0938	2.0938	2.1369	2.1369	-0.0431	-2.06%
2025-10-13	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1369	2.1369	2.0671	2.0671	0.0698	3.27%
2025-09-29	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1057	2.1057	2.0945	2.0945	0.0112	0.53%
2025-09-26	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0945	2.0945	2.0896	2.0896	0.0049	0.23%
2025-09-25	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0896	2.0896	2.1056	2.1056	-0.0160	-0.76%
2025-09-24	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1056	2.1056	2.1188	2.1188	-0.0132	-0.62%
2025-09-23	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1188	2.1188	2.1433	2.1433	-0.0245	-1.14%
2025-09-22	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1433	2.1433	2.1377	2.1377	0.0056	0.26%
2025-09-17	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.0880	2.0880	2.1080	2.1080	-0.0200	-0.95%
2025-09-16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.1080	2.1080	2.1086	2.1086	-0.0006	-0.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2172	1.30%
华夏黄金ETF联接A	2.1596	1.30%
华夏黄金ETF联接C	2.1191	1.30%
黄金9999	9.4006	1.29%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4163	1.13%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.3970	1.12%
金融行业	3.0449	1.08%
华夏信选混合A	1.0071	1.02%
华夏信选混合C	1.0055	1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	0.97%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%