华夏全球科技先锋混合基金净值查询(005698)
今天最新净值
1.2471
-0.0306 -2.3900%
2024-04-18
- 累计净值:1.2471
- 成立日期:2018-04-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.2439亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李湘杰
近一年,华夏全球科技先锋混合(005698)基金累计收益率57.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0149 |
-1.00% |
2024-04-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0237 |
-1.54% |
2024-04-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0247 |
1.59% |
2024-04-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0054 |
-0.35% |
2024-04-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0154 |
-0.98% |
2024-04-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0073 |
0.47% |
2024-04-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5623 |
1.5623 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0093 |
-0.59% |
2024-04-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0184 |
1.18% |
|
2024-03-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0031 |
0.20% |
2024-03-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5504 |
1.5504 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0040 |
-0.26% |
2024-03-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0123 |
-0.79% |
2024-03-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-03-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0043 |
0.28% |
2024-03-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5635 |
1.5635 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0304 |
1.98% |
2024-03-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5176 |
1.5176 |
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1.02% |
2024-03-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0157 |
-1.02% |
2024-03-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0102 |
-0.66% |
2024-03-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5429 |
1.5429 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0261 |
-1.66% |
2024-03-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0273 |
-1.71% |
2024-03-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0349 |
2.24% |
2024-03-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5614 |
1.5614 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0406 |
-2.53% |
|
2024-03-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0678 |
-4.06% |
2024-03-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0449 |
2.76% |
2024-03-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0296 |
1.86% |
2024-03-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5953 |
1.5953 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0273 |
-1.68% |
2024-03-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0165 |
1.03% |
2024-03-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0450 |
2.88% |
2024-02-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0278 |
1.81% |
2024-02-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0087 |
-0.56% |
2024-02-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0010 |
0.06% |
2024-02-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0065 |
-0.42% |
2024-02-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-02-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5545 |
1.5545 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0725 |
4.89% |
2024-02-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0074 |
-0.50% |
2024-02-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0193 |
-1.28% |
2024-02-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-02-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0212 |
1.42% |
2024-02-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0121 |
-0.81% |
2024-02-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-02-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0551 |
3.81% |
2024-02-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0178 |
1.25% |
2024-01-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4286 |
1.4286 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0314 |
-2.15% |
2024-01-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0130 |
-0.88% |
2024-01-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0140 |
0.96% |
2024-01-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0229 |
-1.55% |
2024-01-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0050 |
0.34% |
2024-01-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0197 |
1.35% |
2024-01-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0078 |
0.54% |
2024-01-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0045 |
-0.31% |
2024-01-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0390 |
2.76% |
2024-01-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4149 |
1.4149 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0242 |
1.74% |
2024-01-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0073 |
-0.52% |
2024-01-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0095 |
0.68% |
2024-01-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3885 |
1.3885 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-01-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0127 |
0.92% |
2024-01-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0054 |
0.39% |
2024-01-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0353 |
2.64% |
2024-01-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0071 |
0.53% |
2024-01-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0072 |
-0.54% |
2024-01-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0129 |
-0.96% |
2024-01-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0331 |
-2.40% |
2023-12-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-12-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0119 |
-0.85% |
2023-12-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-12-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0054 |
0.39% |
2023-12-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0094 |
0.68% |
2023-12-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0008 |
0.06% |
2023-12-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0029 |
-0.21% |
2023-12-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0198 |
1.45% |
2023-12-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0223 |
-1.61% |
2023-12-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0076 |
0.55% |
2023-12-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0125 |
0.92% |
2023-12-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0085 |
0.63% |
2023-12-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3551 |
1.3551 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0076 |
0.56% |
2023-12-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0168 |
1.26% |
2023-12-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0087 |
0.66% |
2023-12-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0082 |
0.62% |
2023-12-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3138 |
1.3138 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0350 |
2.74% |
2023-12-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0110 |
-0.85% |
2023-12-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0097 |
0.76% |
2023-12-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0205 |
-1.58% |
2023-12-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0011 |
0.08% |
2023-11-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0141 |
-1.07% |
2023-11-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0079 |
-0.60% |
2023-11-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0046 |
0.35% |
2023-11-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0018 |
-0.14% |
2023-11-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3187 |
1.3187 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0056 |
-0.42% |
2023-11-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-11-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0008 |
0.06% |
2023-11-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0116 |
-0.87% |
2023-11-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0141 |
1.07% |
2023-11-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0006 |
0.05% |
2023-11-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0019 |
0.14% |
2023-11-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-11-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0298 |
2.30% |
2023-11-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0023 |
-0.18% |
2023-11-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0362 |
2.88% |
2023-11-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0099 |
-0.78% |
2023-11-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0069 |
0.55% |
2023-11-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0147 |
1.18% |
2023-11-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0057 |
0.46% |
2023-11-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0156 |
1.27% |
2023-11-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0191 |
1.58% |
2023-11-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0327 |
2.78% |
2023-10-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0030 |
0.26% |
2023-10-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0067 |
0.58% |
2023-10-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0169 |
1.47% |
2023-10-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0275 |
-2.34% |
2023-10-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0415 |
-3.41% |
2023-10-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0123 |
1.02% |
2023-10-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0091 |
0.76% |
2023-10-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0201 |
-1.65% |
2023-10-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0186 |
-1.51% |
2023-10-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0225 |
-1.79% |
2023-10-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0091 |
-0.72% |
2023-10-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0165 |
1.32% |
2023-10-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0268 |
-2.10% |
2023-10-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0031 |
0.24% |
2023-10-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0156 |
1.24% |
2023-10-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0075 |
0.60% |
2023-10-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0437 |
3.62% |
2023-09-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0180 |
1.52% |
2023-09-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
2023-09-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0212 |
-1.76% |
2023-09-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0096 |
0.80% |
2023-09-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0016 |
0.13% |
2023-09-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0263 |
-2.15% |
2023-09-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0229 |
-1.84% |
2023-09-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0018 |
-0.14% |
2023-09-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0011 |
-0.09% |
2023-09-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0306 |
-2.39% |
2023-09-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0086 |
0.68% |
2023-09-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0097 |
0.77% |
2023-09-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0221 |
-1.72% |
2023-09-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0215 |
1.71% |
2023-09-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0020 |
0.16% |
2023-09-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0098 |
-0.77% |
2023-09-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0116 |
-0.91% |
2023-09-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0081 |
0.64% |
2023-09-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0121 |
-0.94% |
2023-08-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2836 |
1.2836 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0091 |
0.71% |
2023-08-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0055 |
0.43% |
2023-08-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0338 |
2.74% |
2023-08-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0080 |
0.65% |
2023-08-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0073 |
0.60% |
2023-08-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0293 |
-2.35% |
2023-08-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0255 |
2.08% |
2023-08-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0041 |
-0.33% |
2023-08-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0327 |
2.74% |
2023-08-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0046 |
-0.38% |
2023-08-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0152 |
-1.25% |
2023-08-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0192 |
-1.56% |
2023-08-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0126 |
-1.01% |
2023-08-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0220 |
1.80% |
2023-08-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0122 |
-0.99% |
2023-08-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0038 |
0.31% |
2023-08-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0239 |
-1.90% |
2023-08-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0129 |
-1.02% |
2023-08-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0118 |
0.94% |
2023-08-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0035 |
-0.28% |
2023-08-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0035 |
0.28% |
2023-08-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0379 |
-2.92% |
2023-08-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0033 |
-0.25% |
2023-07-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0043 |
0.33% |
2023-07-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0303 |
2.40% |
2023-07-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0052 |
-0.41% |
2023-07-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0077 |
0.61% |
2023-07-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0034 |
0.27% |
2023-07-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0077 |
-0.61% |
2023-07-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0440 |
-3.36% |
2023-07-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0018 |
-0.14% |
2023-07-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.3121 |
1.3121 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0134 |
1.03% |
2023-07-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0150 |
1.17% |
2023-07-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0072 |
-0.56% |
2023-07-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0234 |
1.85% |
2023-07-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0162 |
1.29% |
2023-07-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0033 |
0.26% |
2023-07-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0052 |
-0.41% |
2023-07-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0031 |
-0.25% |
2023-07-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0107 |
-0.84% |
2023-07-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0034 |
0.27% |
2023-07-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0016 |
-0.13% |
2023-07-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0083 |
0.66% |
2023-06-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0238 |
1.93% |
2023-06-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0013 |
0.11% |
2023-06-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0040 |
0.33% |
2023-06-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0252 |
2.10% |
2023-06-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0209 |
-1.71% |
2023-06-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0281 |
-2.25% |
2023-06-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0080 |
0.64% |
2023-06-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0018 |
-0.14% |
2023-06-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0121 |
-0.96% |
2023-06-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0051 |
0.41% |
2023-06-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0109 |
0.88% |
2023-06-13 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0148 |
1.21% |
2023-06-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0236 |
1.96% |
2023-06-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0069 |
0.58% |
2023-06-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0213 |
1.81% |
2023-06-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0285 |
-2.37% |
2023-06-06 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0072 |
0.60% |
2023-06-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0032 |
0.27% |
2023-06-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0010 |
0.08% |
2023-06-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0196 |
1.67% |
2023-05-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0146 |
-1.23% |
2023-05-30 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.20% |
2023-05-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0037 |
-0.31% |
2023-05-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0372 |
3.26% |
2023-05-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0477 |
4.37% |
2023-05-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-05-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0100 |
-0.91% |
2023-05-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0063 |
0.57% |
2023-05-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0022 |
0.20% |
2023-05-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0312 |
2.94% |
2023-05-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0208 |
2.00% |
2023-05-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0100 |
0.97% |
2023-05-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0092 |
0.90% |
2023-05-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0012 |
-0.12% |
2023-05-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0021 |
-0.20% |
2023-05-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0145 |
1.43% |
2023-05-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0060 |
-0.59% |
2023-05-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0108 |
1.07% |
2023-05-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0280 |
2.86% |
2023-05-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9789 |
0.9789 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0232 |
-2.32% |
2023-04-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0130 |
1.31% |
2023-04-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0189 |
1.95% |
2023-04-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0131 |
1.37% |
2023-04-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0265 |
-2.69% |
2023-04-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0041 |
-0.42% |
2023-04-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0056 |
-0.56% |
2023-04-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0135 |
-1.34% |