华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金净值查询(005698)
今天最新净值
2.1506
-0.0791 -3.68%
2025-12-15
- 累计净值：2.1506
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6155亿
- 最近资产：21.39亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
近一月华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)|华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询
近一月,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)基金累计收益率-1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1177 |
2.1177 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0329 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1506 |
2.1506 |
2.2297 |
2.2297 |
-0.0791 |
-3.68% |
| 2025-12-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2297 |
2.2297 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0247 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2544 |
2.2544 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2384 |
2.2384 |
2.2196 |
2.2196 |
0.0188 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.2196 |
2.2196 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0251 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1945 |
2.1945 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0186 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1759 |
2.1759 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0069 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1690 |
2.1690 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1753 |
2.1753 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0099 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1654 |
2.1654 |
2.1815 |
2.1815 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1815 |
2.1815 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0191 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1624 |
2.1624 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1629 |
2.1629 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0197 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1432 |
2.1432 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0103 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1329 |
2.1329 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0922 |
4.32% |
| 2025-11-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.0407 |
2.0407 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-11-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.0346 |
2.0346 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0638 |
-3.14% |
| 2025-11-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.0984 |
2.0984 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0245 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.0739 |
2.0739 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0329 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.1068 |
2.1068 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0178 |
-0.84% |
