华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(华夏全球科技先锋混合(QDII))基金净值查询(005698)
今天最新净值
2.5713
-0.1006 -3.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5713
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6155亿
- 最近资产：26.32亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
近一月华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)|华夏全球科技先锋混合(QDII)基金净值查询
近一月,华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)基金累计收益率-8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5786 |
2.5786 |
2.5713 |
2.5713 |
0.0073 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5713 |
2.5713 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.1006 |
-3.91% |
| 2026-09-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6719 |
2.6719 |
2.6724 |
2.6724 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6724 |
2.6724 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.0471 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7195 |
2.7195 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0211 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6984 |
2.6984 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0124 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6860 |
2.6860 |
2.5904 |
2.5904 |
0.0956 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5904 |
2.5904 |
2.5868 |
2.5868 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5868 |
2.5868 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0082 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5786 |
2.5786 |
2.5998 |
2.5998 |
-0.0212 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5998 |
2.5998 |
2.6850 |
2.6850 |
-0.0852 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6850 |
2.6850 |
2.6503 |
2.6503 |
0.0347 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6503 |
2.6503 |
2.7266 |
2.7266 |
-0.0763 |
-2.88% |
| 2026-08-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.7266 |
2.7266 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0971 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6295 |
2.6295 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0105 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6190 |
2.6190 |
2.5864 |
2.5864 |
0.0326 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.5864 |
2.5864 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.1080 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6944 |
2.6944 |
2.6792 |
2.6792 |
0.0152 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6792 |
2.6792 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0342 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.6450 |
2.6450 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.1668 |
-6.31% |
| 2026-08-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.8118 |
2.8118 |
2.9180 |
2.9180 |
-0.1062 |
-3.78% |
| 2026-08-17 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
2.9180 |
2.9180 |
2.8007 |
2.8007 |
0.1173 |
4.02% |
