华夏全球科技先锋混合基金净值查询(005698)
今天最新净值
1.2471
-0.0306 -2.3900%
2024-04-23
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2439亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰
近一月,华夏全球科技先锋混合(005698)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0299 |
2.08% |
| 2024-04-22 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0125 |
0.88% |
| 2024-04-18 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2024-04-16 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5145 |
1.5145 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0237 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0247 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0073 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-02 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5623 |
1.5623 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0184 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5504 |
1.5504 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合 |
1.5667 |
1.5667 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0011 |
-0.07% |
