汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A)基金净值查询(016199)
今天最新净值
1.1992
0.0109 0.91%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3362
-0.0022 -0.1675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.7739亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询
近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金累计收益率-16.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-09-10 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0170 |
-1.41% |
|
|
| 2026-08-31 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0310 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0101 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0059 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0233 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-08-04 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0187 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0329 |
2.64% |
| 2026-07-29 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0181 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0292 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2026-07-22 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0282 |
2.18% |
| 2026-07-20 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-07-17 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0255 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0184 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0196 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0361 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0167 |
1.24% |
| 2026-07-08 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0319 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0319 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0184 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0281 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0324 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0166 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0741 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0107 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-06-23 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.3866 |
1.3866 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0644 |
-4.64% |
| 2026-06-22 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0284 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2026-06-16 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0357 |
-2.49% |
