汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A)基金净值查询(016199)

今天最新净值 1.4115 -0.0024 -0.17% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.4053 -0.0062 -0.4413%

累计净值：1.4115
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金累计收益率-6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4153	1.4153	1.4115	1.4115	0.0038	0.27%
2025-12-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4115	1.4115	1.4139	1.4139	-0.0024	-0.17%
2025-12-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4139	1.4139	1.4081	1.4081	0.0058	0.41%
2025-12-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4081	1.4081	1.4250	1.4250	-0.0169	-1.20%
2025-12-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4250	1.4250	1.4264	1.4264	-0.0014	-0.10%
2025-12-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4264	1.4264	1.4225	1.4225	0.0039	0.27%
2025-12-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4225	1.4225	1.4069	1.4069	0.0156	1.10%
2025-12-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4069	1.4069	1.3995	1.3995	0.0074	0.53%
2025-12-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3995	1.3995	1.4069	1.4069	-0.0074	-0.53%
2025-12-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4069	1.4069	1.4111	1.4111	-0.0042	-0.30%

2025-11-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4111	1.4111	1.3989	1.3989	0.0122	0.87%
2025-11-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3989	1.3989	1.3997	1.3997	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3997	1.3997	1.4001	1.4001	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4001	1.4001	1.3912	1.3912	0.0089	0.64%
2025-11-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3912	1.3912	1.3586	1.3586	0.0326	2.34%
2025-11-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3586	1.3586	1.3597	1.3597	-0.0011	-0.08%
2025-11-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3597	1.3597	1.3870	1.3870	-0.0273	-2.01%
2025-11-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3870	1.3870	1.4014	1.4014	-0.0144	-1.03%
2025-11-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4014	1.4014	1.4149	1.4149	-0.0135	-0.96%
2025-11-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4149	1.4149	1.4440	1.4440	-0.0291	-2.06%
2025-11-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4440	1.4440	1.4600	1.4600	-0.0160	-1.10%
2025-11-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4600	1.4600	1.4752	1.4752	-0.0152	-1.04%
2025-11-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4752	1.4752	1.4821	1.4821	-0.0069	-0.47%
2025-11-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4821	1.4821	1.4827	1.4827	-0.0006	-0.04%
2025-11-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4827	1.4827	1.4559	1.4559	0.0268	1.81%

2025-11-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4559	1.4559	1.4792	1.4792	-0.0233	-1.60%
2025-11-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4792	1.4792	1.4763	1.4763	0.0029	0.20%
2025-11-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4763	1.4763	1.4639	1.4639	0.0124	0.84%
2025-11-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4639	1.4639	1.5008	1.5008	-0.0369	-2.52%
2025-11-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5008	1.5008	1.5014	1.5014	-0.0006	-0.04%
2025-10-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5014	1.5014	1.4867	1.4867	0.0147	0.98%
2025-10-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4867	1.4867	1.5043	1.5043	-0.0176	-1.18%
2025-10-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5043	1.5043	1.5134	1.5134	-0.0091	-0.60%
2025-10-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5134	1.5134	1.5134	1.5134	0.0000	0.00%
2025-10-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5134	1.5134	1.4888	1.4888	0.0246	1.63%
2025-10-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4888	1.4888	1.4865	1.4865	0.0023	0.15%
2025-10-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4865	1.4865	1.4768	1.4768	0.0097	0.66%
2025-10-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4768	1.4768	1.4903	1.4903	-0.0135	-0.91%
2025-10-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4903	1.4903	1.4884	1.4884	0.0019	0.13%
2025-10-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4884	1.4884	1.4773	1.4773	0.0111	0.75%
2025-10-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4773	1.4773	1.4949	1.4949	-0.0176	-1.19%
2025-10-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4949	1.4949	1.5048	1.5048	-0.0099	-0.66%
2025-10-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5048	1.5048	1.4834	1.4834	0.0214	1.42%
2025-10-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4834	1.4834	1.5064	1.5064	-0.0230	-1.55%
2025-10-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5064	1.5064	1.4895	1.4895	0.0169	1.13%
2025-09-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5694	1.5694	1.5587	1.5587	0.0107	0.69%
2025-09-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5587	1.5587	1.5692	1.5692	-0.0105	-0.67%
2025-09-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5692	1.5692	1.5632	1.5632	0.0060	0.38%
2025-09-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5632	1.5632	1.5503	1.5503	0.0129	0.83%
2025-09-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5503	1.5503	1.5632	1.5632	-0.0129	-0.83%
2025-09-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5632	1.5632	1.5637	1.5637	-0.0005	-0.03%
2025-09-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5757	1.5757	1.5561	1.5561	0.0196	1.26%
2025-09-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5561	1.5561	1.5440	1.5440	0.0121	0.78%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%