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汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A) - 基金主页(代码:016199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 -0.0118 -1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 -0.0022 -0.1675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1687
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.63%	-2.87%	-7.89%	-18.56%	-24.90%	23.50%	-1.97%	33.13%
同类排名	98/108	70/119	105/119	98/117	80/99	79/94	68/74	-

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1827	1.18%
2026-09-16	1.1687	-1.00%
2026-09-15	1.1805	-0.59%
2026-09-14	1.1875	-0.98%
2026-09-11	1.1992	0.91%
2026-09-10	1.1883	-1.25%

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002850	科达利	0.0000	4.75%	-1.33%
601799	星宇股份	0.0000	4.23%	0.00%
601689	拓普集团	0.0000	3.72%	0.04%

汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金档案

基金代码	016199	基金简称	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2022-08-11~2022-08-31	成立日期	2022-09-02	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	马翔卞正	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	20.7739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%