天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)
今天最新净值
1.8404
-0.0262 -1.42%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8232
0.0273 1.5207%
- 累计净值：1.8404
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6705亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
近一季天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7959 |
1.7959 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0445 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0262 |
-1.42% |
| 2025-12-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8666 |
1.8666 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0267 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8933 |
1.8933 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0284 |
1.50% |
| 2025-12-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8595 |
1.8595 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0607 |
3.26% |
| 2025-12-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7988 |
1.7988 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0208 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7780 |
1.7780 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0117 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7594 |
1.7594 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7607 |
1.7607 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0220 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7356 |
1.7356 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0453 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0366 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0412 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0573 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6778 |
1.6778 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0222 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0296 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7226 |
1.7226 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0255 |
-1.48% |
| 2025-11-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7573 |
1.7573 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0446 |
-2.54% |
|
|
| 2025-11-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8019 |
1.8019 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0278 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7741 |
1.7741 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0277 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8018 |
1.8018 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0329 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0389 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7898 |
1.7898 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7892 |
1.7892 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0352 |
-1.97% |
| 2025-10-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8244 |
1.8244 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0383 |
-2.10% |
| 2025-10-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0471 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8156 |
1.8156 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.8081 |
1.8081 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0476 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7605 |
1.7605 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0700 |
3.98% |
| 2025-10-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6905 |
1.6905 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6858 |
1.6858 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0179 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7037 |
1.7037 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0372 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6665 |
1.6665 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0267 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0429 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6757 |
1.6757 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0410 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6347 |
1.6347 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0666 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7013 |
1.7013 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0249 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6904 |
1.6904 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0231 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6673 |
1.6673 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0383 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7056 |
1.7056 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7044 |
1.7044 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.7063 |
1.7063 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0308 |
1.84% |
| 2025-09-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0044 |
-0.27% |
