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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6811 0.0036 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2649 0.0800 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6811
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一周天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率-5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7506	2.7506	2.6811	2.6811	0.0695	2.53%
2026-09-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	2.6811	2.6775	2.6775	0.0036	0.13%
2026-09-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6775	2.6775	2.8134	2.8134	-0.1359	-5.08%
2026-09-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8134	2.8134	2.8315	2.8315	-0.0181	-0.64%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%