天弘创新成长混合发起式C基金净值查询(010825)
今天最新净值
0.7822
0.0016 0.2000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7686
0.0122 1.6099%
- 累计净值：0.7822
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2649亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 周楷宁
近一季,天弘创新成长混合发起式C(010825)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0037 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0205 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0170 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0068 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0110 |
-1.43% |
| 2024-04-09 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0123 |
-1.59% |
| 2024-04-03 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0054 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0195 |
2.54% |
| 2024-03-29 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0132 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0122 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0156 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0119 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0138 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0094 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0136 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0234 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0311 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0189 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0085 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0131 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7147 |
0.7147 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0325 |
4.76% |
| 2024-02-07 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0150 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0320 |
5.04% |
| 2024-02-05 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0160 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0112 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0113 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.6808 |
0.6808 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0207 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0144 |
-2.01% |
