天弘创新成长混合发起式C(天弘创新成长C)基金净值查询(010825)
今天最新净值
1.0080
-0.0101 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0291
0.0211 2.0955%
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2840亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 周楷宁
近一季天弘创新成长混合发起式C|天弘创新成长C基金净值查询
近一季,天弘创新成长混合发起式C(010825)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0203 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0177 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0205 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0090 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0159 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0198 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0184 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0286 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0269 |
-2.53% |
| 2025-10-13 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0289 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0174 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0175 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0105 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0233 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0082 |
-0.79% |
