天弘创新成长混合发起式C(天弘创新成长C)基金净值查询(010825)
今天最新净值
1.1344
0.0198 1.78%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1032
0.0072 0.6609%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.2840亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 周楷宁
近一月天弘创新成长混合发起式C|天弘创新成长C基金净值查询
近一月,天弘创新成长混合发起式C(010825)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0198 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0241 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0103 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0173 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0303 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0389 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
010825 |
天弘创新成长混合发起式C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0082 |
-0.68% |
