天弘中证新能源车A基金净值查询(011512)
今天最新净值
1.2578
-0.0039 -0.31%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2371
-0.0005 -0.0380%
- 累计净值：1.2578
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1151亿
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 林心龙
近一季,天弘中证新能源车A(011512)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2026-01-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2776 |
1.2776 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0238 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0323 |
2.55% |
| 2026-01-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-01-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0191 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0174 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2026-01-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0208 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-01-13 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0090 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-01-07 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0215 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0297 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0202 |
1.65% |
| 2025-12-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0223 |
-1.83% |
| 2025-12-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0262 |
2.15% |
| 2025-12-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0094 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0216 |
1.83% |
| 2025-12-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0183 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0204 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0352 |
3.10% |
| 2025-12-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1855 |
1.1855 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0248 |
2.11% |
| 2025-12-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0196 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0195 |
1.67% |
| 2025-11-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0189 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1656 |
1.1656 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0690 |
-5.59% |
| 2025-11-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0199 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0434 |
-3.48% |
| 2025-11-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0234 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0723 |
5.93% |
| 2025-11-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-11-07 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-11-06 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0235 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-11-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0342 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-10-31 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0041 |
0.33% |
