天弘中证新能源车A基金净值查询(011512)
今天最新净值
1.1548
-0.0235 -1.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1276
-0.0272 -2.3558%
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2021-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1151亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川 林心龙
近一季,天弘中证新能源车A(011512)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0235 |
-1.99% |
| 2025-12-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1855 |
1.1855 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0248 |
2.11% |
| 2025-12-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0196 |
-1.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0195 |
1.67% |
| 2025-11-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0189 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2025-11-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1656 |
1.1656 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0690 |
-5.59% |
| 2025-11-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0199 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0434 |
-3.48% |
| 2025-11-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0234 |
1.85% |
| 2025-11-14 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0723 |
5.93% |
| 2025-11-12 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0153 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-11-07 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-11-06 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0235 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-11-04 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0342 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-10-31 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-10-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0442 |
3.68% |
| 2025-10-28 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0181 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0160 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0136 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0438 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0240 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1615 |
1.1615 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0494 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0722 |
-5.66% |
| 2025-10-09 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0279 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0355 |
2.93% |
| 2025-09-29 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.2125 |
1.2125 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0487 |
4.18% |
| 2025-09-26 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0326 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-19 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
011512 |
天弘中证新能源车A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0214 |
1.91% |
