天弘品质价值混合A基金净值查询(024435)

今天最新净值 1.2363 0.0061 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 -0.0057 -0.4971% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2363
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贾腾

近一季天弘品质价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘品质价值混合A(024435)基金累计收益率5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024435	天弘品质价值混合A	1.2203	1.2203	1.2363	1.2363	-0.0160	-1.31%
2026-09-14	024435	天弘品质价值混合A	1.2363	1.2363	1.2302	1.2302	0.0061	0.50%
2026-09-11	024435	天弘品质价值混合A	1.2302	1.2302	1.2437	1.2437	-0.0135	-1.09%
2026-09-10	024435	天弘品质价值混合A	1.2437	1.2437	1.2641	1.2641	-0.0204	-1.64%
2026-09-09	024435	天弘品质价值混合A	1.2641	1.2641	1.2647	1.2647	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	024435	天弘品质价值混合A	1.2647	1.2647	1.2571	1.2571	0.0076	0.60%
2026-09-07	024435	天弘品质价值混合A	1.2571	1.2571	1.2653	1.2653	-0.0082	-0.65%
2026-09-04	024435	天弘品质价值混合A	1.2653	1.2653	1.2619	1.2619	0.0034	0.27%
2026-09-03	024435	天弘品质价值混合A	1.2619	1.2619	1.2517	1.2517	0.0102	0.81%
2026-09-02	024435	天弘品质价值混合A	1.2517	1.2517	1.2642	1.2642	-0.0125	-0.99%

2026-09-01	024435	天弘品质价值混合A	1.2642	1.2642	1.2688	1.2688	-0.0046	-0.36%
2026-08-31	024435	天弘品质价值混合A	1.2688	1.2688	1.2896	1.2896	-0.0208	-1.64%
2026-08-28	024435	天弘品质价值混合A	1.2896	1.2896	1.2859	1.2859	0.0037	0.29%
2026-08-27	024435	天弘品质价值混合A	1.2859	1.2859	1.2806	1.2806	0.0053	0.41%
2026-08-26	024435	天弘品质价值混合A	1.2806	1.2806	1.2821	1.2821	-0.0015	-0.12%
2026-08-25	024435	天弘品质价值混合A	1.2821	1.2821	1.2670	1.2670	0.0151	1.19%
2026-08-24	024435	天弘品质价值混合A	1.2670	1.2670	1.2880	1.2880	-0.0210	-1.63%
2026-08-21	024435	天弘品质价值混合A	1.2880	1.2880	1.2778	1.2778	0.0102	0.80%
2026-08-20	024435	天弘品质价值混合A	1.2778	1.2778	1.2580	1.2580	0.0198	1.57%
2026-08-19	024435	天弘品质价值混合A	1.2580	1.2580	1.2772	1.2772	-0.0192	-1.50%
2026-08-18	024435	天弘品质价值混合A	1.2772	1.2772	1.2688	1.2688	0.0084	0.66%
2026-08-17	024435	天弘品质价值混合A	1.2688	1.2688	1.2380	1.2380	0.0308	2.49%
2026-08-14	024435	天弘品质价值混合A	1.2380	1.2380	1.2413	1.2413	-0.0033	-0.27%
2026-08-13	024435	天弘品质价值混合A	1.2413	1.2413	1.2589	1.2589	-0.0176	-1.40%
2026-08-12	024435	天弘品质价值混合A	1.2589	1.2589	1.2566	1.2566	0.0023	0.18%

2026-08-11	024435	天弘品质价值混合A	1.2566	1.2566	1.2662	1.2662	-0.0096	-0.76%
2026-08-10	024435	天弘品质价值混合A	1.2662	1.2662	1.2474	1.2474	0.0188	1.51%
2026-08-07	024435	天弘品质价值混合A	1.2474	1.2474	1.2292	1.2292	0.0182	1.48%
2026-08-06	024435	天弘品质价值混合A	1.2292	1.2292	1.2377	1.2377	-0.0085	-0.69%
2026-08-05	024435	天弘品质价值混合A	1.2377	1.2377	1.2296	1.2296	0.0081	0.66%
2026-08-04	024435	天弘品质价值混合A	1.2296	1.2296	1.2320	1.2320	-0.0024	-0.19%
2026-08-03	024435	天弘品质价值混合A	1.2320	1.2320	1.2249	1.2249	0.0071	0.58%
2026-07-31	024435	天弘品质价值混合A	1.2249	1.2249	1.2268	1.2268	-0.0019	-0.15%
2026-07-30	024435	天弘品质价值混合A	1.2268	1.2268	1.2226	1.2226	0.0042	0.34%
2026-07-29	024435	天弘品质价值混合A	1.2226	1.2226	1.1975	1.1975	0.0251	2.10%
2026-07-28	024435	天弘品质价值混合A	1.1975	1.1975	1.2027	1.2027	-0.0052	-0.43%
2026-07-27	024435	天弘品质价值混合A	1.2027	1.2027	1.1867	1.1867	0.0160	1.35%
2026-07-24	024435	天弘品质价值混合A	1.1867	1.1867	1.2057	1.2057	-0.0190	-1.58%
2026-07-23	024435	天弘品质价值混合A	1.2057	1.2057	1.1751	1.1751	0.0306	2.60%
2026-07-22	024435	天弘品质价值混合A	1.1751	1.1751	1.1657	1.1657	0.0094	0.81%
2026-07-21	024435	天弘品质价值混合A	1.1657	1.1657	1.1565	1.1565	0.0092	0.80%
2026-07-20	024435	天弘品质价值混合A	1.1565	1.1565	1.1457	1.1457	0.0108	0.94%
2026-07-17	024435	天弘品质价值混合A	1.1457	1.1457	1.1714	1.1714	-0.0257	-2.19%
2026-07-16	024435	天弘品质价值混合A	1.1714	1.1714	1.1782	1.1782	-0.0068	-0.58%
2026-07-15	024435	天弘品质价值混合A	1.1782	1.1782	1.1681	1.1681	0.0101	0.86%
2026-07-14	024435	天弘品质价值混合A	1.1681	1.1681	1.1558	1.1558	0.0123	1.06%
2026-07-13	024435	天弘品质价值混合A	1.1558	1.1558	1.1813	1.1813	-0.0255	-2.16%
2026-07-10	024435	天弘品质价值混合A	1.1813	1.1813	1.1871	1.1871	-0.0058	-0.49%
2026-07-09	024435	天弘品质价值混合A	1.1871	1.1871	1.1997	1.1997	-0.0126	-1.06%
2026-07-08	024435	天弘品质价值混合A	1.1997	1.1997	1.2124	1.2124	-0.0127	-1.05%
2026-07-07	024435	天弘品质价值混合A	1.2124	1.2124	1.2326	1.2326	-0.0202	-1.64%
2026-07-06	024435	天弘品质价值混合A	1.2326	1.2326	1.2081	1.2081	0.0245	2.03%
2026-07-03	024435	天弘品质价值混合A	1.2081	1.2081	1.1773	1.1773	0.0308	2.62%
2026-07-02	024435	天弘品质价值混合A	1.1773	1.1773	1.1657	1.1657	0.0116	1.00%
2026-07-01	024435	天弘品质价值混合A	1.1657	1.1657	1.1612	1.1612	0.0045	0.39%
2026-06-30	024435	天弘品质价值混合A	1.1612	1.1612	1.1619	1.1619	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	024435	天弘品质价值混合A	1.1619	1.1619	1.1653	1.1653	-0.0034	-0.29%
2026-06-26	024435	天弘品质价值混合A	1.1653	1.1653	1.1742	1.1742	-0.0089	-0.76%
2026-06-25	024435	天弘品质价值混合A	1.1742	1.1742	1.1783	1.1783	-0.0041	-0.35%
2026-06-24	024435	天弘品质价值混合A	1.1783	1.1783	1.1731	1.1731	0.0052	0.44%
2026-06-23	024435	天弘品质价值混合A	1.1731	1.1731	1.1808	1.1808	-0.0077	-0.65%
2026-06-22	024435	天弘品质价值混合A	1.1808	1.1808	1.1645	1.1645	0.0163	1.40%
2026-06-18	024435	天弘品质价值混合A	1.1645	1.1645	1.1799	1.1799	-0.0154	-1.31%
2026-06-17	024435	天弘品质价值混合A	1.1799	1.1799	1.1872	1.1872	-0.0073	-0.61%
2026-06-16	024435	天弘品质价值混合A	1.1872	1.1872	1.1972	1.1972	-0.0100	-0.84%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%