天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询(021561)

今天最新净值 1.1872 -0.0059 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2502 -0.0027 -0.2135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2692
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一季天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金累计收益率3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1828	1.2648	1.1872	1.2692	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1872	1.2692	1.1931	1.2751	-0.0059	-0.49%
2026-09-11	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1931	1.2751	1.2061	1.2881	-0.0130	-1.08%
2026-09-10	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2061	1.2881	1.2148	1.2968	-0.0087	-0.72%
2026-09-09	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2148	1.2968	1.1979	1.2799	0.0169	1.41%
2026-09-08	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1979	1.2799	1.1836	1.2656	0.0143	1.21%
2026-09-07	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1836	1.2656	1.1903	1.2723	-0.0067	-0.56%
2026-09-04	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1903	1.2723	1.1932	1.2752	-0.0029	-0.24%
2026-09-03	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1932	1.2752	1.1889	1.2709	0.0043	0.36%
2026-09-02	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1889	1.2709	1.2054	1.2874	-0.0165	-1.37%

2026-09-01	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2054	1.2874	1.2030	1.2850	0.0024	0.20%
2026-08-31	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2030	1.2850	1.2045	1.2865	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.2045	1.2865	1.1935	1.2755	0.0110	0.92%
2026-08-27	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1935	1.2755	1.1844	1.2664	0.0091	0.77%
2026-08-26	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1844	1.2664	1.1827	1.2647	0.0017	0.14%
2026-08-25	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1827	1.2647	1.1789	1.2609	0.0038	0.32%
2026-08-24	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1789	1.2609	1.1762	1.2582	0.0027	0.23%
2026-08-21	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1762	1.2582	1.1754	1.2574	0.0008	0.07%
2026-08-20	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1754	1.2574	1.1733	1.2553	0.0021	0.18%
2026-08-19	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1733	1.2553	1.1846	1.2606	-0.0053	-0.45%
2026-08-18	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1846	1.2606	1.1746	1.2506	0.0100	0.85%
2026-08-17	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1746	1.2506	1.1585	1.2345	0.0161	1.39%
2026-08-14	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1585	1.2345	1.1561	1.2321	0.0024	0.21%
2026-08-13	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1561	1.2321	1.1692	1.2452	-0.0131	-1.12%
2026-08-12	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1692	1.2452	1.1704	1.2464	-0.0012	-0.10%

2026-08-11	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1704	1.2464	1.1757	1.2517	-0.0053	-0.45%
2026-08-10	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1757	1.2517	1.1631	1.2391	0.0126	1.08%
2026-08-07	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1631	1.2391	1.1589	1.2349	0.0042	0.36%
2026-08-06	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1589	1.2349	1.1540	1.2300	0.0049	0.42%
2026-08-05	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1540	1.2300	1.1495	1.2255	0.0045	0.39%
2026-08-04	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1495	1.2255	1.1612	1.2372	-0.0117	-1.01%
2026-08-03	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1612	1.2372	1.1621	1.2381	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1621	1.2381	1.1636	1.2396	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1636	1.2396	1.1506	1.2266	0.0130	1.13%
2026-07-29	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1506	1.2266	1.1348	1.2108	0.0158	1.39%
2026-07-28	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1348	1.2108	1.1353	1.2113	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1353	1.2113	1.1253	1.2013	0.0100	0.89%
2026-07-24	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1253	1.2013	1.1467	1.2227	-0.0214	-1.87%
2026-07-23	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1467	1.2227	1.1429	1.2189	0.0038	0.33%
2026-07-22	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1429	1.2189	1.1308	1.2068	0.0121	1.07%
2026-07-21	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1308	1.2068	1.1305	1.2065	0.0003	0.03%
2026-07-20	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1305	1.2065	1.0991	1.1751	0.0314	2.86%
2026-07-17	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0991	1.1751	1.1046	1.1806	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1046	1.1806	1.1269	1.1969	-0.0163	-1.45%
2026-07-15	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1269	1.1969	1.1206	1.1906	0.0063	0.56%
2026-07-14	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1206	1.1906	1.0916	1.1616	0.0290	2.66%
2026-07-13	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0916	1.1616	1.0955	1.1655	-0.0039	-0.36%
2026-07-10	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0955	1.1655	1.0889	1.1589	0.0066	0.61%
2026-07-09	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0889	1.1589	1.0885	1.1585	0.0004	0.04%
2026-07-08	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0885	1.1585	1.0923	1.1623	-0.0038	-0.35%
2026-07-07	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0923	1.1623	1.1178	1.1878	-0.0255	-2.28%
2026-07-06	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1178	1.1878	1.1161	1.1861	0.0017	0.15%
2026-07-03	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1161	1.1861	1.0961	1.1661	0.0200	1.82%
2026-07-02	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0961	1.1661	1.0945	1.1645	0.0016	0.15%
2026-07-01	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0945	1.1645	1.0875	1.1575	0.0070	0.64%
2026-06-30	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0875	1.1575	1.0998	1.1698	-0.0123	-1.13%
2026-06-29	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0998	1.1698	1.1014	1.1714	-0.0016	-0.15%
2026-06-26	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1014	1.1714	1.1143	1.1843	-0.0129	-1.16%
2026-06-25	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1143	1.1843	1.1244	1.1944	-0.0101	-0.90%
2026-06-24	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1244	1.1944	1.1230	1.1930	0.0014	0.12%
2026-06-23	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1230	1.1930	1.1387	1.2087	-0.0157	-1.38%
2026-06-22	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1387	1.2087	1.1196	1.1896	0.0191	1.71%
2026-06-18	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1196	1.1896	1.1435	1.2135	-0.0239	-2.13%
2026-06-17	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1435	1.2135	1.1453	1.2093	0.0042	0.37%
2026-06-16	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1453	1.2093	1.1569	1.2209	-0.0116	-1.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%