金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证央企红利50指数发起A基金盘中实时估值(021561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2792 0.0011 0.09% 2026-03-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3252
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

天弘中证央企红利50指数发起A基金021561重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	7.74%	-1.71%	-0.1324%
601088	中国神华	0.0000	3.18%	4.63%	0.1472%
600737	中粮糖业	0.0000	2.91%	2.47%	0.0719%
601857	中国石油	0.0000	2.89%	5.04%	0.1457%
600938	中国海油	0.0000	2.81%	7.09%	0.1992%
600028	中国石化	0.0000	2.78%	1.74%	0.0484%
601598	中国外运	0.0000	2.28%	-3.16%	-0.0720%
603128	华贸物流	0.0000	2.13%	-0.50%	-0.0107%
000928	中钢国际	0.0000	2.12%	-0.28%	-0.0059%
601668	中国建筑	0.0000	2.12%	-0.79%	-0.0167%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.96%		0.3747%		93.10%

天弘中证央企红利50指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-03-09	-0.17%	0.45%
2026-03-06	0.09%	0.14%
2026-03-05	0.03%	-0.65%
2026-03-04	-1.81%	-2.41%
2026-03-03	1.55%	3.24%
2026-03-02	3.34%	2.80%
2026-02-27	0.76%	0.13%
2026-02-26	0.15%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证央企红利50指数发起A基金021561实时估值图

天弘中证央企红利50指数发起A基金021561实时估值图

标签云

天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	1.2284	1.6528%
天弘中证新能源车C	1.2164	1.6528%
天弘中证光伏产业ETF	0.9699	1.4130%
天弘中证光伏产业指数A	0.9686	1.3400%
天弘中证光伏产业指数C	0.9588	1.3400%
天弘国证绿色电力指数发起A	1.1888	1.2931%
天弘国证绿色电力指数发起C	1.1825	1.2931%
天弘中证软件服务指数发起A	1.5311	0.9072%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.2769	3.1383%
汇添富中证能源ETF	1.8672	3.1382%
富国中证煤炭指数(LOF)C	2.2987	2.9862%
富国中证煤炭指数(LOF)A	2.3182	2.9862%
国联中证煤炭指数(LOF)C	2.1340	2.9421%
国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1535	2.9421%
广发中证全指能源ETF	1.5303	2.9088%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0358	2.4823%