基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证央企红利50指数发起A - 基金主页(代码:021561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1780 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2502 -0.0027 -0.2135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2660
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-2.54%	2.72%	5.02%	8.45%	42.30%	-	33.00%
同类排名	1020/4773	4019/5465	190/5421	336/5231	1316/4394	1799/2954		-

天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1768	-0.10%
2026-09-16	1.1780	0.10%
2026-09-15	1.1828	-0.37%
2026-09-14	1.1872	-0.49%
2026-09-11	1.1931	-1.08%
2026-09-10	1.2061	-0.72%

天弘中证央企红利50指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0060元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	分红	每份派现金0.0060元

天弘中证央企红利50指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.04%	0.78%
600176	中国巨石	0.0000	6.27%	3.07%
601872	招商轮船	0.0000	3.46%	6.47%
002080	中材科技	0.0000	3.44%	3.23%
601857	中国石油	0.0000	2.85%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	2.70%	-2.06%
600938	中国海油	0.0000	2.59%	-0.36%
600737	中粮糖业	0.0000	2.25%	0.54%
600863	华能蒙电	0.0000	2.25%	3.76%
000026	飞亚达	0.0000	2.14%	4.41%

天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金档案

基金代码	021561	基金简称	天弘中证央企红利50指数发起A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.3563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%