天弘中证央企红利50指数发起A基金净值查询(021561)
今天最新净值
1.1316
-0.0114 -1.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1413
0.0015 0.1274%
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3563亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一月,天弘中证央企红利50指数发起A(021561)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1398 |
1.1648 |
1.1316 |
1.1566 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1316 |
1.1566 |
1.1430 |
1.1680 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1430 |
1.1680 |
1.1376 |
1.1626 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1376 |
1.1626 |
1.1374 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1374 |
1.1624 |
1.1463 |
1.1713 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1463 |
1.1713 |
1.1448 |
1.1698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1448 |
1.1698 |
1.1555 |
1.1805 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1555 |
1.1805 |
1.1627 |
1.1877 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1627 |
1.1877 |
1.1569 |
1.1819 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1569 |
1.1819 |
1.1595 |
1.1845 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1595 |
1.1845 |
1.1594 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1594 |
1.1844 |
1.1621 |
1.1871 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1621 |
1.1871 |
1.1497 |
1.1747 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1497 |
1.1747 |
1.1462 |
1.1712 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1462 |
1.1712 |
1.1487 |
1.1737 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1487 |
1.1737 |
1.1513 |
1.1763 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1513 |
1.1763 |
1.1453 |
1.1703 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1453 |
1.1703 |
1.1473 |
1.1723 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1473 |
1.1723 |
1.1691 |
1.1941 |
-0.0218 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1691 |
1.1941 |
1.1812 |
1.2012 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1812 |
1.2012 |
1.1737 |
1.1937 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
021561 |
天弘中证央企红利50指数发起A |
1.1737 |
1.1937 |
1.1916 |
1.2116 |
-0.0179 |
-1.50% |
