天弘价值驱动混合C基金净值查询(021373)
今天最新净值
1.1843
-0.0092 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1989
0.0122 1.0316%
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘价值驱动混合C(021373)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-10-28 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-10-13 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-10-09 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0202 |
1.81% |
| 2025-09-18 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0213 |
-1.87% |
