天弘价值驱动混合A基金净值查询(021372)
今天最新净值
1.3170
-0.0096 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3157
-0.0045 -0.3429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3170
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘价值驱动混合A(021372)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0081 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0072 |
-0.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0208 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0208 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3181 |
1.3181 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0243 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0306 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0265 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0117 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0160 |
1.31% |
| 2026-07-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0214 |
1.78% |
| 2026-07-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-07-01 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0131 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0212 |
-1.79% |
| 2026-06-23 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0361 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0044 |
-0.35% |
