天弘价值驱动混合A基金净值查询(021372)
今天最新净值
1.1920
-0.0093 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1940
0.0020 0.1655%
- 累计净值：1.1920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月,天弘价值驱动混合A(021372)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0039 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0149 |
-1.21% |
