天弘新价值混合基金净值查询(001484)
今天最新净值
1.5459
0.0111 0.7200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5757
0.0190 1.2204%
- 累计净值：1.5459
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：3.383亿份
- 最近份额：0.8522亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 杜广 贺剑 任明
近一季,天弘新价值混合(001484)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0505 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0119 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0076 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-10 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0099 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5354 |
1.5354 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0301 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5715 |
1.5715 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0075 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0449 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0146 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0101 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4944 |
1.4944 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0264 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0218 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5407 |
1.5407 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0107 |
-0.69% |
|
|
| 2024-03-18 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0111 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0151 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0147 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-04 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5156 |
1.5156 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0381 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0362 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0144 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0300 |
2.07% |
| 2024-02-20 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0324 |
2.32% |
| 2024-02-07 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0226 |
1.65% |
| 2024-02-06 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0551 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2024-02-02 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2024-01-31 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0267 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
001484 |
天弘新价值混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0049 |
0.35% |
