华夏创成长ETF联接C基金净值查询(007475)
今天最新净值
1.4580
0.0156 1.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3705
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.4580
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3347亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 鲁亚运
近一季,华夏创成长ETF联接C(007475)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0245 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0205 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0373 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0266 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0131 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0101 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0035 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0325 |
-2.34% |
| 2024-04-09 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0217 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4330 |
1.4330 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0392 |
2.81% |
| 2024-03-29 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0096 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0152 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3690 |
1.3690 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0391 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-03-25 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0248 |
-1.72% |
| 2024-03-22 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0143 |
-0.96% |
|
|
| 2024-03-18 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0241 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0156 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0321 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4193 |
1.4193 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0312 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0306 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.4200 |
1.4200 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0212 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0188 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0481 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0474 |
-3.44% |
| 2024-02-27 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0460 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0086 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.3346 |
1.3346 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0445 |
3.45% |
| 2024-02-08 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0128 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0275 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.2498 |
1.2498 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0845 |
7.25% |
| 2024-02-05 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0262 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0202 |
1.73% |
| 2024-01-31 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0507 |
-4.02% |
| 2024-01-26 |
007475 |
华夏创成长ETF联接C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0208 |
-1.62% |
