中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)
今天最新净值
1.0136
-0.0091 -0.8900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9725
-0.0182 -1.8379%
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
近一季,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9781 |
0.9781 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0226 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2024-04-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0122 |
1.21% |
| 2024-04-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0162 |
1.0162 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0175 |
1.75% |
| 2024-04-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0128 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9865 |
0.9865 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0182 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-03-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0186 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0160 |
1.58% |
| 2024-03-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-03-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0188 |
1.0188 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0372 |
3.79% |
| 2024-03-11 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0170 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0178 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0159 |
1.64% |
| 2024-03-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9673 |
0.9673 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0347 |
-3.46% |
| 2024-03-04 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0105 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0108 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0192 |
2.00% |
| 2024-02-21 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0141 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0252 |
2.76% |
| 2024-02-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-02-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9242 |
0.9242 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0405 |
4.58% |
| 2024-02-05 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8798 |
0.8798 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0178 |
2.05% |
| 2024-01-31 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0209 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8897 |
0.8897 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0307 |
-3.34% |
| 2024-01-29 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0320 |
-3.37% |
| 2024-01-25 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0155 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9343 |
0.9343 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0377 |
4.20% |
| 2024-01-23 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0273 |
3.14% |
| 2024-01-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0290 |
-3.23% |
