中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今天最新净值 1.4063 0.0289 2.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0053 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4152	1.4152	1.4063	1.4063	0.0089	0.63%
2026-09-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4063	1.4063	1.3774	1.3774	0.0289	2.06%
2026-09-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3774	1.3774	1.4018	1.4018	-0.0244	-1.77%
2026-09-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4018	1.4018	1.4077	1.4077	-0.0059	-0.42%
2026-09-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4426	1.4426	-0.0349	-2.48%
2026-09-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4426	1.4426	1.4734	1.4734	-0.0308	-2.14%
2026-09-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4734	1.4734	1.4316	1.4316	0.0418	2.84%
2026-09-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4399	1.4399	-0.0083	-0.58%
2026-09-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4399	1.4399	1.4171	1.4171	0.0228	1.58%
2026-09-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4486	1.4486	-0.0315	-2.22%

2026-09-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4297	1.4297	0.0189	1.30%
2026-09-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4332	1.4332	-0.0035	-0.24%
2026-09-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4332	1.4332	1.4627	1.4627	-0.0295	-2.06%
2026-08-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4431	1.4431	0.0196	1.34%
2026-08-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4431	1.4431	1.4711	1.4711	-0.0280	-1.94%
2026-08-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4166	1.4166	0.0545	3.70%
2026-08-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4166	1.4166	1.4098	1.4098	0.0068	0.48%
2026-08-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4098	1.4098	1.3628	1.3628	0.0470	3.33%
2026-08-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3628	1.3628	1.4255	1.4255	-0.0627	-4.60%
2026-08-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4255	1.4255	1.3875	1.3875	0.0380	2.67%
2026-08-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3875	1.3875	1.3678	1.3678	0.0197	1.42%
2026-08-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3678	1.3678	1.4843	1.4843	-0.1165	-8.52%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%