基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:015884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 -0.0091 -0.8900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9725 -0.0182 -1.8379%

累计净值：1.0136
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	5.08%	11.04%	-3.53%	-2.79%	-	-	1.36%
同类排名	2/3	1/3	1/3	2/3	1/3	0/1	0/1	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.02%	0.00%
09999	网易-S	0.0000	7.39%	-0.07%
09901	新东方-S	0.0000	6.97%	-1.55%
01810	小米集团-W	0.0000	6.89%	-3.54%
00981	中芯国际	0.0000	6.68%	-1.10%
01024	快手-W	0.0000	6.36%	-3.27%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.37%	-7.58%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	3.85%	-7.03%
00992	联想集团	0.0000	3.62%	0.00%
03690	美团-W	0.0000	3.39%	-2.76%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金档案

基金代码	015884	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	0.8124	1.23%
中欧高端装备股票发起C	0.8066	1.22%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1268	0.68%
中欧瑞丰LOF	1.1727	0.68%
中欧价值回报混合A	1.1366	0.67%
中欧价值回报混合C	1.1286	0.66%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5386	0.62%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.4671	0.62%
中欧融恒平衡混合C	1.1199	0.47%
中欧融恒平衡混合A	1.1272	0.46%