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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:015884)

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今天最新净值 1.7821 -0.0097 -0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8441 0.0233 1.2791%

累计净值：1.7821
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.72%	-5.57%	5.95%	8.52%	6.88%	81.26%	59.76%	78.21%
同类排名	1/9	8/9	1/9	1/7	1/3	1/3	1/3	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.61%	3.49%
09858	优然牧业	0.0000	7.41%	-2.02%
00981	中芯国际	0.0000	7.20%	2.14%
09999	网易-S	0.0000	6.70%	0.87%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.94%	1.48%
09888	百度集团-	0.0000	4.57%	0.85%
03690	美团-W	0.0000	4.25%	-0.83%
03696	英矽智能	0.0000	4.11%	5.47%
01024	快手-W	0.0000	3.73%	0.83%
09911	赤子城科技	0.0000	3.59%	-3.17%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金档案

基金代码	015884	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8208	2.17%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7667	2.17%
中欧致和混合A	0.9813	1.44%
中欧致和混合C	0.9596	1.43%
中欧碳中和混合发起A	0.9681	1.03%
中欧碳中和混合发起C	0.9373	1.03%
中欧丰泰港股通混合A	1.7335	0.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.6886	0.61%
中欧农业产业混合发起C	1.3315	0.54%
中欧农业产业混合发起A	1.3396	0.53%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8208	2.17%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7667	2.17%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0244	-0.55%
易方达优质精选混合(QDII)	5.0443	-0.70%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1481	-0.74%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9232	-1.02%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9215	-1.03%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8552	-1.27%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8532	-1.27%
华泰柏瑞亚洲领导混合	1.0210	4.80%