华夏先进制造龙头混合C基金净值查询(013108)
今天最新净值
0.7816
0.0082 1.0600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7476
0.0018 0.2431%
- 累计净值:0.7816
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4621亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:屠环宇 高翔
近一季,华夏先进制造龙头混合C(013108)基金累计收益率-6.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0137 |
1.87% |
2024-03-27 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0297 |
-3.90% |
2024-03-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0038 |
-0.50% |
2024-03-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0178 |
-2.27% |
2024-03-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0069 |
-0.87% |
2024-03-21 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0032 |
-0.40% |
2024-03-20 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0057 |
-0.71% |
2024-03-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0173 |
2.21% |
2024-03-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0082 |
1.06% |
|
2024-03-14 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0128 |
-1.63% |
2024-03-13 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0024 |
0.31% |
2024-03-12 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0083 |
1.07% |
2024-03-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0078 |
1.02% |
2024-03-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0167 |
2.22% |
2024-03-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0103 |
-1.35% |
2024-03-06 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-03-05 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0105 |
-1.36% |
2024-03-04 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0021 |
0.27% |
2024-03-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0136 |
1.80% |
2024-02-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0350 |
4.84% |
2024-02-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0326 |
-4.32% |
2024-02-27 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0255 |
3.50% |
2024-02-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0064 |
0.88% |
2024-02-23 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0079 |
1.10% |
|
2024-02-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0100 |
1.42% |
2024-02-21 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0068 |
0.97% |
2024-02-20 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0036 |
-0.51% |
2024-02-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0041 |
0.59% |
2024-02-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0167 |
2.45% |
2024-02-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0137 |
2.05% |
2024-02-06 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0358 |
5.67% |
2024-02-05 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0081 |
-1.27% |
2024-02-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0201 |
-3.05% |
2024-02-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0042 |
0.64% |
2024-01-31 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0167 |
-2.48% |
2024-01-30 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0182 |
-2.64% |
2024-01-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0177 |
-2.50% |
2024-01-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0177 |
-2.44% |
2024-01-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0164 |
2.31% |
2024-01-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0013 |
0.18% |
2024-01-23 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0038 |
0.54% |
2024-01-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0264 |
-3.61% |
2024-01-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0040 |
-0.54% |
2024-01-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0102 |
1.41% |
2024-01-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0206 |
-2.76% |
2024-01-16 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-01-12 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0073 |
-0.97% |
2024-01-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0090 |
1.21% |
2024-01-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0065 |
-0.86% |
2024-01-09 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0012 |
0.16% |
2024-01-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0232 |
-2.99% |
2024-01-05 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0110 |
-1.40% |
2024-01-04 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0113 |
-1.42% |
2024-01-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0177 |
-2.17% |
2024-01-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0178 |
-2.14% |
2023-12-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0077 |
0.93% |