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华夏先进制造龙头混合C基金净值查询(013108)

今天最新净值 0.7816 0.0082 1.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7476 0.0018 0.2431%
  • 累计净值:0.7816
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:屠环宇 高翔
近一季华夏先进制造龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏先进制造龙头混合C(013108)基金累计收益率-6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7458 0.7458 0.7321 0.7321 0.0137 1.87%
2024-03-27 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7321 0.7321 0.7618 0.7618 -0.0297 -3.90%
2024-03-26 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7618 0.7618 0.7656 0.7656 -0.0038 -0.50%
2024-03-25 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7656 0.7656 0.7834 0.7834 -0.0178 -2.27%
2024-03-22 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7834 0.7834 0.7903 0.7903 -0.0069 -0.87%
2024-03-21 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7903 0.7903 0.7935 0.7935 -0.0032 -0.40%
2024-03-20 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7935 0.7935 0.7932 0.7932 0.0003 0.04%
2024-03-19 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7932 0.7932 0.7989 0.7989 -0.0057 -0.71%
2024-03-18 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7989 0.7989 0.7816 0.7816 0.0173 2.21%
2024-03-15 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7816 0.7816 0.7734 0.7734 0.0082 1.06%
2024-03-14 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7734 0.7734 0.7862 0.7862 -0.0128 -1.63%
2024-03-13 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7862 0.7862 0.7838 0.7838 0.0024 0.31%
2024-03-12 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7838 0.7838 0.7755 0.7755 0.0083 1.07%
2024-03-11 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7755 0.7755 0.7677 0.7677 0.0078 1.02%
2024-03-08 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7677 0.7677 0.7510 0.7510 0.0167 2.22%
2024-03-07 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7510 0.7510 0.7613 0.7613 -0.0103 -1.35%
2024-03-06 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7613 0.7613 0.7627 0.7627 -0.0014 -0.18%
2024-03-05 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7627 0.7627 0.7732 0.7732 -0.0105 -1.36%
2024-03-04 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7732 0.7732 0.7711 0.7711 0.0021 0.27%
2024-03-01 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7711 0.7711 0.7575 0.7575 0.0136 1.80%
2024-02-29 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7575 0.7575 0.7225 0.7225 0.0350 4.84%
2024-02-28 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7225 0.7225 0.7551 0.7551 -0.0326 -4.32%
2024-02-27 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7551 0.7551 0.7296 0.7296 0.0255 3.50%
2024-02-26 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7296 0.7296 0.7232 0.7232 0.0064 0.88%
2024-02-23 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7232 0.7232 0.7153 0.7153 0.0079 1.10%
2024-02-22 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7153 0.7153 0.7053 0.7053 0.0100 1.42%
2024-02-21 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7053 0.7053 0.6985 0.6985 0.0068 0.97%
2024-02-20 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6985 0.6985 0.7021 0.7021 -0.0036 -0.51%
2024-02-19 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7021 0.7021 0.6980 0.6980 0.0041 0.59%
2024-02-08 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6980 0.6980 0.6813 0.6813 0.0167 2.45%
2024-02-07 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6813 0.6813 0.6676 0.6676 0.0137 2.05%
2024-02-06 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6676 0.6676 0.6318 0.6318 0.0358 5.67%
2024-02-05 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6318 0.6318 0.6399 0.6399 -0.0081 -1.27%
2024-02-02 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6399 0.6399 0.6600 0.6600 -0.0201 -3.05%
2024-02-01 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6600 0.6600 0.6558 0.6558 0.0042 0.64%
2024-01-31 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6558 0.6558 0.6725 0.6725 -0.0167 -2.48%
2024-01-30 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6725 0.6725 0.6907 0.6907 -0.0182 -2.64%
2024-01-29 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.6907 0.6907 0.7084 0.7084 -0.0177 -2.50%
2024-01-26 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7084 0.7084 0.7261 0.7261 -0.0177 -2.44%
2024-01-25 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7261 0.7261 0.7097 0.7097 0.0164 2.31%
2024-01-24 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7097 0.7097 0.7084 0.7084 0.0013 0.18%
2024-01-23 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7084 0.7084 0.7046 0.7046 0.0038 0.54%
2024-01-22 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7046 0.7046 0.7310 0.7310 -0.0264 -3.61%
2024-01-19 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7310 0.7310 0.7350 0.7350 -0.0040 -0.54%
2024-01-18 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7350 0.7350 0.7248 0.7248 0.0102 1.41%
2024-01-17 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7248 0.7248 0.7454 0.7454 -0.0206 -2.76%
2024-01-16 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7454 0.7454 0.7458 0.7458 -0.0004 -0.05%
2024-01-15 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7458 0.7458 0.7484 0.7484 -0.0026 -0.35%
2024-01-12 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7484 0.7484 0.7557 0.7557 -0.0073 -0.97%
2024-01-11 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7557 0.7557 0.7467 0.7467 0.0090 1.21%
2024-01-10 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7467 0.7467 0.7532 0.7532 -0.0065 -0.86%
2024-01-09 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7532 0.7532 0.7520 0.7520 0.0012 0.16%
2024-01-08 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7520 0.7520 0.7752 0.7752 -0.0232 -2.99%
2024-01-05 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7752 0.7752 0.7862 0.7862 -0.0110 -1.40%
2024-01-04 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7862 0.7862 0.7975 0.7975 -0.0113 -1.42%
2024-01-03 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7975 0.7975 0.8152 0.8152 -0.0177 -2.17%
2024-01-02 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8152 0.8152 0.8330 0.8330 -0.0178 -2.14%
2023-12-29 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8330 0.8330 0.8253 0.8253 0.0077 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%