华夏先进制造龙头混合C基金净值查询(013108)
今天最新净值
0.7360
0.0189 2.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7335
0.0164 2.2817%
- 累计净值:0.7360
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4621亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:屠环宇 高翔
近一月,华夏先进制造龙头混合C(013108)基金累计收益率11.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0189 |
2.64% |
2024-04-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0019 |
-0.26% |
2024-04-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0095 |
1.34% |
2024-04-23 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0044 |
-0.62% |
2024-04-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0118 |
-1.62% |
2024-04-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0015 |
-0.21% |
2024-04-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0226 |
3.20% |
2024-04-16 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0211 |
-2.90% |
2024-04-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0052 |
-0.71% |
|
2024-04-12 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-04-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0029 |
0.40% |
2024-04-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0093 |
-1.25% |
2024-04-09 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0101 |
1.38% |
2024-04-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0172 |
-2.29% |
2024-04-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0081 |
-1.07% |
2024-04-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0074 |
-0.97% |
2024-04-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0148 |
1.97% |
2024-03-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0054 |
0.72% |
2024-03-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0137 |
1.87% |