汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.1852
-0.0113 -0.9400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9799
0.0121 1.2466%
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率-9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0145 |
1.52% |
| 2024-04-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-04-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0122 |
-1.18% |
|
|
| 2024-04-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0214 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2024-04-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2024-03-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-03-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2024-03-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0117 |
-1.10% |
| 2024-03-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0211 |
2.02% |
| 2024-03-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0128 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0222 |
-2.09% |
| 2024-03-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0212 |
2.06% |
| 2024-02-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0215 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0308 |
3.02% |
| 2024-02-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.0203 |
1.0203 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0304 |
3.07% |
| 2024-02-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-02-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0144 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0116 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0121 |
-1.23% |
| 2024-02-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0123 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0185 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0333 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0128 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0194 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0132 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0167 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0008 |
0.08% |
