汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C)基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.1712
0.0105 0.90%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3089
-0.0022 -0.1675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1712
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0280亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一季汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
近一季,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率-15.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0166 |
-1.41% |
|
|
| 2026-08-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0303 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0164 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0058 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0228 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0321 |
2.64% |
| 2026-07-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0170 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0285 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2026-07-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0275 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0354 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0312 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0311 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0181 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0275 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3268 |
1.3268 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0316 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0725 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-06-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0631 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0278 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-06-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0350 |
-2.49% |
