汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C)基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.3899
0.0013 0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3778
-0.0098 -0.7072%
- 累计净值：1.3899
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0280亿
- 最近资产：22.87亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一月汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0153 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0072 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0119 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0320 |
2.34% |
| 2025-11-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0268 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0133 |
-0.96% |
