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华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)

今天最新净值 0.7927 0.0084 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7559 -0.0006 -0.0833%
  • 累计净值:0.7927
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:屠环宇 高翔
近一季华夏先进制造龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率-5.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7565 0.7565 0.7426 0.7426 0.0139 1.87%
2024-03-27 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7426 0.7426 0.7727 0.7727 -0.0301 -3.90%
2024-03-26 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7727 0.7727 0.7765 0.7765 -0.0038 -0.49%
2024-03-25 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7765 0.7765 0.7946 0.7946 -0.0181 -2.28%
2024-03-22 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7946 0.7946 0.8016 0.8016 -0.0070 -0.87%
2024-03-21 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8016 0.8016 0.8047 0.8047 -0.0031 -0.39%
2024-03-20 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8047 0.8047 0.8044 0.8044 0.0003 0.04%
2024-03-19 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8044 0.8044 0.8102 0.8102 -0.0058 -0.72%
2024-03-18 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8102 0.8102 0.7927 0.7927 0.0175 2.21%
2024-03-15 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7927 0.7927 0.7843 0.7843 0.0084 1.07%
2024-03-14 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7843 0.7843 0.7973 0.7973 -0.0130 -1.63%
2024-03-13 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7973 0.7973 0.7949 0.7949 0.0024 0.30%
2024-03-12 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7949 0.7949 0.7864 0.7864 0.0085 1.08%
2024-03-11 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7864 0.7864 0.7785 0.7785 0.0079 1.01%
2024-03-08 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7785 0.7785 0.7615 0.7615 0.0170 2.23%
2024-03-07 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7615 0.7615 0.7719 0.7719 -0.0104 -1.35%
2024-03-06 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7719 0.7719 0.7733 0.7733 -0.0014 -0.18%
2024-03-05 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7733 0.7733 0.7839 0.7839 -0.0106 -1.35%
2024-03-04 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7839 0.7839 0.7818 0.7818 0.0021 0.27%
2024-03-01 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7818 0.7818 0.7680 0.7680 0.0138 1.80%
2024-02-29 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7680 0.7680 0.7325 0.7325 0.0355 4.85%
2024-02-28 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7325 0.7325 0.7656 0.7656 -0.0331 -4.32%
2024-02-27 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7656 0.7656 0.7397 0.7397 0.0259 3.50%
2024-02-26 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7397 0.7397 0.7331 0.7331 0.0066 0.90%
2024-02-23 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7331 0.7331 0.7251 0.7251 0.0080 1.10%
2024-02-22 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7251 0.7251 0.7150 0.7150 0.0101 1.41%
2024-02-21 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7150 0.7150 0.7081 0.7081 0.0069 0.97%
2024-02-20 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7081 0.7081 0.7118 0.7118 -0.0037 -0.52%
2024-02-19 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7118 0.7118 0.7075 0.7075 0.0043 0.61%
2024-02-08 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7075 0.7075 0.6905 0.6905 0.0170 2.46%
2024-02-07 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6905 0.6905 0.6767 0.6767 0.0138 2.04%
2024-02-06 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6767 0.6767 0.6403 0.6403 0.0364 5.68%
2024-02-05 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6403 0.6403 0.6485 0.6485 -0.0082 -1.26%
2024-02-02 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6485 0.6485 0.6689 0.6689 -0.0204 -3.05%
2024-02-01 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6689 0.6689 0.6646 0.6646 0.0043 0.65%
2024-01-31 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6646 0.6646 0.6815 0.6815 -0.0169 -2.48%
2024-01-30 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6815 0.6815 0.6999 0.6999 -0.0184 -2.63%
2024-01-29 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.6999 0.6999 0.7178 0.7178 -0.0179 -2.49%
2024-01-26 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7178 0.7178 0.7358 0.7358 -0.0180 -2.45%
2024-01-25 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7358 0.7358 0.7191 0.7191 0.0167 2.32%
2024-01-24 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7191 0.7191 0.7178 0.7178 0.0013 0.18%
2024-01-23 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7178 0.7178 0.7140 0.7140 0.0038 0.53%
2024-01-22 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7140 0.7140 0.7407 0.7407 -0.0267 -3.60%
2024-01-19 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7407 0.7407 0.7447 0.7447 -0.0040 -0.54%
2024-01-18 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7447 0.7447 0.7344 0.7344 0.0103 1.40%
2024-01-17 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7344 0.7344 0.7552 0.7552 -0.0208 -2.75%
2024-01-16 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2024-01-15 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7556 0.7556 0.7582 0.7582 -0.0026 -0.34%
2024-01-12 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7582 0.7582 0.7656 0.7656 -0.0074 -0.97%
2024-01-11 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7656 0.7656 0.7564 0.7564 0.0092 1.22%
2024-01-10 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7564 0.7564 0.7630 0.7630 -0.0066 -0.87%
2024-01-09 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7630 0.7630 0.7618 0.7618 0.0012 0.16%
2024-01-08 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7618 0.7618 0.7852 0.7852 -0.0234 -2.98%
2024-01-05 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7852 0.7852 0.7964 0.7964 -0.0112 -1.41%
2024-01-04 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7964 0.7964 0.8079 0.8079 -0.0115 -1.42%
2024-01-03 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8079 0.8079 0.8257 0.8257 -0.0178 -2.16%
2024-01-02 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8257 0.8257 0.8437 0.8437 -0.0180 -2.13%
2023-12-29 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8437 0.8437 0.8359 0.8359 0.0078 0.93%