华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)
今天最新净值
1.6652
0.0292 1.78%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6511
-0.0063 -0.3799%
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8581亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一季,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0292 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0189 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6171 |
1.6171 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0727 |
4.71% |
| 2025-12-19 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0437 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0701 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0347 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0271 |
1.75% |
|
|
| 2025-12-11 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0303 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0236 |
1.52% |
| 2025-12-08 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0516 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0212 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0283 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0513 |
3.61% |
| 2025-11-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0454 |
3.30% |
| 2025-11-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0712 |
-4.95% |
|
|
| 2025-11-20 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0128 |
0.89% |
| 2025-11-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0437 |
-2.96% |
| 2025-11-13 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0307 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2025-11-07 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0340 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5643 |
1.5643 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0701 |
4.69% |
| 2025-11-05 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4948 |
1.4948 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5016 |
1.5016 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0791 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6181 |
1.6181 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6173 |
1.6173 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0542 |
3.49% |
| 2025-10-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5532 |
1.5532 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0790 |
5.36% |
| 2025-10-23 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4742 |
1.4742 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0280 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5022 |
1.5022 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5087 |
1.5087 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0626 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0205 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0679 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4935 |
1.4935 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5106 |
1.5106 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0483 |
3.30% |
| 2025-10-14 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0732 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0746 |
-4.62% |
| 2025-10-09 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6132 |
1.6132 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0309 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5823 |
1.5823 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0293 |
1.90% |
