华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)
今天最新净值
1.6574
-0.0078 -0.47%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6511
-0.0063 -0.3799%
- 累计净值：1.6574
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8581亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一月,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率11.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2025-12-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0292 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0189 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.6171 |
1.6171 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0727 |
4.71% |
| 2025-12-19 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0437 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0701 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0347 |
-2.20% |
|
|
| 2025-12-12 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0271 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0303 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5812 |
1.5812 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0236 |
1.52% |
| 2025-12-08 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0516 |
3.43% |
| 2025-12-05 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0212 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4965 |
1.4965 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0283 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0138 |
-0.94% |
