华夏先进制造龙头混合A基金净值查询(013107)
今天最新净值
0.7468
0.0192 2.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7641
0.0173 2.3187%
- 累计净值:0.7468
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4441亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:屠环宇 高翔
近一月,华夏先进制造龙头混合A(013107)基金累计收益率12.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7468 |
0.7468 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0192 |
2.64% |
2024-04-25 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-04-24 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0097 |
1.35% |
2024-04-23 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0045 |
-0.62% |
2024-04-22 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-19 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0120 |
-1.63% |
2024-04-18 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0015 |
-0.20% |
2024-04-17 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0230 |
3.21% |
2024-04-16 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0214 |
-2.90% |
2024-04-15 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0053 |
-0.71% |
|
2024-04-12 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0053 |
-0.71% |
2024-04-11 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0029 |
0.39% |
2024-04-10 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0094 |
-1.25% |
2024-04-09 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0103 |
1.38% |
2024-04-08 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7439 |
0.7439 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0174 |
-2.29% |
2024-04-03 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0082 |
-1.07% |
2024-04-02 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0075 |
-0.97% |
2024-04-01 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0150 |
1.97% |
2024-03-29 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0055 |
0.73% |