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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C基金净值查询(016708)

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今天最新净值 1.0360 0.0276 2.7400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0360
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭 余昊
近一季华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C(016708)基金累计收益率13.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0360 1.0360 1.0084 1.0084 0.0276 2.74%
2024-04-25 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47%
2024-04-24 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0037 1.0037 0.9909 0.9909 0.0128 1.29%
2024-04-23 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9909 0.9909 1.0339 1.0339 -0.0430 -4.16%
2024-04-22 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0339 1.0339 1.0573 1.0573 -0.0234 -2.21%
2024-04-19 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0573 1.0573 1.0619 1.0619 -0.0046 -0.43%
2024-04-18 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0619 1.0619 1.0484 1.0484 0.0135 1.29%
2024-04-17 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0484 1.0484 1.0239 1.0239 0.0245 2.39%
2024-04-16 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0239 1.0239 1.0683 1.0683 -0.0444 -4.16%
2024-04-15 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0684 1.0684 1.0554 1.0554 0.0130 1.23%
2024-04-11 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
2024-04-10 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0563 1.0563 1.0476 1.0476 0.0087 0.83%
2024-04-09 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0476 1.0476 1.0449 1.0449 0.0027 0.26%
2024-04-08 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0449 1.0449 1.0492 1.0492 -0.0043 -0.41%
2024-04-03 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0492 1.0492 1.0202 1.0202 0.0290 2.84%
2024-04-02 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0202 1.0202 1.0113 1.0113 0.0089 0.88%
2024-04-01 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.0113 1.0113 0.9920 0.9920 0.0193 1.95%
2024-03-29 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9920 0.9920 0.9629 0.9629 0.0291 3.02%
2024-03-28 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9629 0.9629 0.9444 0.9444 0.0185 1.96%
2024-03-27 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9444 0.9444 0.9561 0.9561 -0.0117 -1.22%
2024-03-26 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9561 0.9561 0.9600 0.9600 -0.0039 -0.41%
2024-03-25 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9600 0.9600 0.9549 0.9549 0.0051 0.53%
2024-03-22 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9549 0.9549 0.9778 0.9778 -0.0229 -2.34%
2024-03-21 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9778 0.9778 0.9711 0.9711 0.0067 0.69%
2024-03-20 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9711 0.9711 0.9740 0.9740 -0.0029 -0.30%
2024-03-19 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9740 0.9740 0.9787 0.9787 -0.0047 -0.48%
2024-03-18 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2024-03-15 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9774 0.9774 0.9468 0.9468 0.0306 3.23%
2024-03-14 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9468 0.9468 0.9333 0.9333 0.0135 1.45%
2024-03-13 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9333 0.9333 0.9263 0.9263 0.0070 0.76%
2024-03-12 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9263 0.9263 0.9450 0.9450 -0.0187 -1.98%
2024-03-11 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9450 0.9450 0.9352 0.9352 0.0098 1.05%
2024-03-08 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9352 0.9352 0.9265 0.9265 0.0087 0.94%
2024-03-07 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9265 0.9265 0.9059 0.9059 0.0206 2.27%
2024-03-06 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9059 0.9059 0.9007 0.9007 0.0052 0.58%
2024-03-05 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.9007 0.9007 0.8976 0.8976 0.0031 0.35%
2024-03-04 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44%
2024-03-01 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8937 0.8937 0.8854 0.8854 0.0083 0.94%
2024-02-29 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8854 0.8854 0.8643 0.8643 0.0211 2.44%
2024-02-28 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8643 0.8643 0.8758 0.8758 -0.0115 -1.31%
2024-02-27 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8758 0.8758 0.8667 0.8667 0.0091 1.05%
2024-02-26 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8667 0.8667 0.8776 0.8776 -0.0109 -1.24%
2024-02-23 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8776 0.8776 0.8697 0.8697 0.0079 0.91%
2024-02-22 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8697 0.8697 0.8599 0.8599 0.0098 1.14%
2024-02-21 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8599 0.8599 0.8547 0.8547 0.0052 0.61%
2024-02-20 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8547 0.8547 0.8514 0.8514 0.0033 0.39%
2024-02-19 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8514 0.8514 0.8453 0.8453 0.0061 0.72%
2024-02-08 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8453 0.8453 0.8339 0.8339 0.0114 1.37%
2024-02-07 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8339 0.8339 0.8079 0.8079 0.0260 3.22%
2024-02-06 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8079 0.8079 0.7693 0.7693 0.0386 5.02%
2024-02-05 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.7693 0.7693 0.7867 0.7867 -0.0174 -2.21%
2024-02-02 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.7867 0.7867 0.8041 0.8041 -0.0174 -2.16%
2024-02-01 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8041 0.8041 0.8062 0.8062 -0.0021 -0.26%
2024-01-31 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8062 0.8062 0.8260 0.8260 -0.0198 -2.40%
2024-01-30 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8260 0.8260 0.8414 0.8414 -0.0154 -1.83%
2024-01-29 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 0.8414 0.8414 0.8530 0.8530 -0.0116 -1.36%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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