华夏有色金属ETF联接C(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C)基金净值查询(016708)
今天最新净值
2.3329
0.1315 5.97%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.3333
0.0004 0.0183%
- 累计净值：2.3329
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5156亿
- 最近资产：32.07亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一月华夏有色金属ETF联接C|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C基金净值查询
近一月,华夏有色金属ETF联接C(016708)基金累计收益率34.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.3729 |
2.3729 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0400 |
1.71% |
| 2026-01-28 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.3329 |
2.3329 |
2.2014 |
2.2014 |
0.1315 |
5.97% |
| 2026-01-27 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.2014 |
2.2014 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0154 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.2168 |
2.2168 |
2.1146 |
2.1146 |
0.1022 |
4.83% |
| 2026-01-23 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.1146 |
2.1146 |
2.0635 |
2.0635 |
0.0511 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0635 |
2.0635 |
2.0788 |
2.0788 |
-0.0153 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0242 |
2.0242 |
0.0546 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0139 |
2.0139 |
0.0035 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0139 |
2.0139 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0229 |
-1.12% |
|
|
| 2026-01-15 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0368 |
2.0368 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0313 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
2.0055 |
2.0055 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.9989 |
1.9989 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0176 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.9813 |
1.9813 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0270 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.9543 |
1.9543 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0551 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.8992 |
1.8992 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0311 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.9233 |
1.9233 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0728 |
3.93% |
| 2026-01-05 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.8505 |
1.8505 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0441 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.8064 |
1.8064 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0189 |
1.06% |
| 2025-12-30 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0206 |
1.17% |
