华夏中证文娱传媒ETF基金净值查询(516190)
今天最新净值
0.9854
0.0117 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8763
0.0148 1.7152%
- 累计净值:0.9854
- 成立日期:2021-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0793亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:赵宗庭
近一季,华夏中证文娱传媒ETF(516190)基金累计收益率-5.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8813 |
0.8813 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0198 |
2.30% |
2024-04-25 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8615 |
0.8615 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0065 |
-0.75% |
2024-04-24 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8680 |
0.8680 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0162 |
1.90% |
2024-04-23 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8518 |
0.8518 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0030 |
0.35% |
2024-04-22 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8488 |
0.8488 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-04-19 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8538 |
0.8538 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0175 |
-2.01% |
2024-04-18 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8713 |
0.8713 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0073 |
-0.83% |
2024-04-17 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8786 |
0.8786 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0289 |
3.40% |
2024-04-16 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8497 |
0.8497 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0299 |
-3.40% |
2024-04-15 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.8796 |
0.8796 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0047 |
-0.53% |
|
2024-04-11 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9000 |
0.9000 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0127 |
1.43% |
2024-04-09 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
0.9108 |
0.9108 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0062 |
0.69% |