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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(013126)

今天最新净值 0.7618 0.0054 0.7100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7618
  • 成立日期:2021-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
近一季华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)基金累计收益率6.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2024-03-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7577 0.7577 -0.0087 -1.15%
2024-03-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7577 0.7577 0.7478 0.7478 0.0099 1.32%
2024-03-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7478 0.7478 0.7547 0.7547 -0.0069 -0.91%
2024-03-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7682 0.7682 -0.0135 -1.76%
2024-03-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7682 0.7682 0.7669 0.7669 0.0013 0.17%
2024-03-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2024-03-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7636 0.7636 0.0063 0.83%
2024-03-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7636 0.7636 0.7618 0.7618 0.0018 0.24%
2024-03-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7564 0.7564 0.0054 0.71%
2024-03-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2024-03-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7574 0.7574 0.7622 0.7622 -0.0048 -0.63%
2024-03-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7622 0.7622 0.7360 0.7360 0.0262 3.56%
2024-03-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7360 0.7360 0.7212 0.7212 0.0148 2.05%
2024-03-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7212 0.7212 0.7247 0.7247 -0.0035 -0.48%
2024-03-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7247 0.7247 0.7279 0.7279 -0.0032 -0.44%
2024-03-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7279 0.7279 0.7372 0.7372 -0.0093 -1.26%
2024-03-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7372 0.7372 0.7293 0.7293 0.0079 1.08%
2024-03-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7293 0.7293 0.7361 0.7361 -0.0068 -0.92%
2024-03-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7361 0.7361 0.7362 0.7362 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7362 0.7362 0.7232 0.7232 0.0130 1.80%
2024-02-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7232 0.7232 0.7301 0.7301 -0.0069 -0.95%
2024-02-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7301 0.7301 0.7296 0.7296 0.0005 0.07%
2024-02-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7296 0.7296 0.7379 0.7379 -0.0083 -1.12%
2024-02-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7379 0.7379 0.7365 0.7365 0.0014 0.19%
2024-02-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7365 0.7365 0.7332 0.7332 0.0033 0.45%
2024-02-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7332 0.7332 0.7088 0.7088 0.0244 3.44%
2024-02-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7088 0.7088 0.7130 0.7130 -0.0042 -0.59%
2024-02-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7130 0.7130 0.7115 0.7115 0.0015 0.21%
2024-02-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7115 0.7115 0.7123 0.7123 -0.0008 -0.11%
2024-02-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7123 0.7123 0.6979 0.6979 0.0144 2.06%
2024-02-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6979 0.6979 0.6702 0.6702 0.0277 4.13%
2024-02-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6702 0.6702 0.6650 0.6650 0.0052 0.78%
2024-02-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6650 0.6650 0.6697 0.6697 -0.0047 -0.70%
2024-02-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6697 0.6697 0.6682 0.6682 0.0015 0.22%
2024-01-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6682 0.6682 0.6774 0.6774 -0.0092 -1.36%
2024-01-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6774 0.6774 0.6960 0.6960 -0.0186 -2.67%
2024-01-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6960 0.6960 0.6941 0.6941 0.0019 0.27%
2024-01-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6941 0.6941 0.6948 0.6948 -0.0007 -0.10%
2024-01-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6948 0.6948 0.6830 0.6830 0.0118 1.73%
2024-01-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6830 0.6830 0.6805 0.6805 0.0025 0.37%
2024-01-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6805 0.6805 0.6822 0.6822 -0.0017 -0.25%
2024-01-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6822 0.6822 0.6952 0.6952 -0.0130 -1.87%
2024-01-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6952 0.6952 0.6923 0.6923 0.0029 0.42%
2024-01-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6923 0.6923 0.6810 0.6810 0.0113 1.66%
2024-01-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6810 0.6810 0.6999 0.6999 -0.0189 -2.70%
2024-01-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6999 0.6999 0.6980 0.6980 0.0019 0.27%
2024-01-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.7018 0.7018 -0.0038 -0.54%
2024-01-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.7045 0.7045 -0.0027 -0.38%
2024-01-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.7014 0.7014 0.0031 0.44%
2024-01-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7014 0.7014 0.6955 0.6955 0.0059 0.85%
2024-01-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6955 0.6955 0.6955 0.6955 0.0000 0.00%
2024-01-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6955 0.6955 0.7052 0.7052 -0.0097 -1.38%
2024-01-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7052 0.7052 0.7101 0.7101 -0.0049 -0.69%
2024-01-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7101 0.7101 0.7227 0.7227 -0.0126 -1.74%
2024-01-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7254 0.7254 -0.0027 -0.37%
2024-01-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7254 0.7254 0.7424 0.7424 -0.0170 -2.29%
2023-12-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7424 0.7424 0.7430 0.7430 -0.0006 -0.08%