华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(013126)
今天最新净值
0.7618
0.0054 0.7100%
2024-03-28
- 累计净值:0.7618
- 成立日期:2021-10-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6082亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一季华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)基金累计收益率6.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-27 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0087 |
-1.15% |
2024-03-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0099 |
1.32% |
2024-03-25 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0069 |
-0.91% |
2024-03-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0135 |
-1.76% |
2024-03-21 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0013 |
0.17% |
2024-03-20 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-03-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0063 |
0.83% |
2024-03-18 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0018 |
0.24% |
2024-03-15 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0054 |
0.71% |
|
2024-03-14 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-13 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0048 |
-0.63% |
2024-03-12 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0262 |
3.56% |
2024-03-11 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0148 |
2.05% |
2024-03-08 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-03-07 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0032 |
-0.44% |
2024-03-06 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0093 |
-1.26% |
2024-03-05 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0079 |
1.08% |
2024-03-04 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0068 |
-0.92% |
2024-03-01 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0130 |
1.80% |
2024-02-28 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0069 |
-0.95% |
2024-02-27 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-02-23 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0014 |
0.19% |
|
2024-02-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0033 |
0.45% |
2024-02-21 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0244 |
3.44% |
2024-02-20 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0042 |
-0.59% |
2024-02-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0015 |
0.21% |
2024-02-08 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-02-07 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7123 |
0.7123 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0144 |
2.06% |
2024-02-06 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6979 |
0.6979 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0277 |
4.13% |
2024-02-05 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0052 |
0.78% |
2024-02-02 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0047 |
-0.70% |
2024-02-01 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6697 |
0.6697 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0015 |
0.22% |
2024-01-31 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0092 |
-1.36% |
2024-01-30 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0186 |
-2.67% |
2024-01-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0019 |
0.27% |
2024-01-26 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-25 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0118 |
1.73% |
2024-01-24 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0025 |
0.37% |
2024-01-23 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0017 |
-0.25% |
2024-01-22 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0130 |
-1.87% |
2024-01-19 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0029 |
0.42% |
2024-01-18 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0113 |
1.66% |
2024-01-17 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0189 |
-2.70% |
2024-01-16 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0019 |
0.27% |
2024-01-15 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0038 |
-0.54% |
2024-01-12 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0027 |
-0.38% |
2024-01-11 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0031 |
0.44% |
2024-01-10 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0059 |
0.85% |
2024-01-09 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0097 |
-1.38% |
2024-01-05 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0049 |
-0.69% |
2024-01-04 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0126 |
-1.74% |
2024-01-03 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0027 |
-0.37% |
2024-01-02 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0170 |
-2.29% |
2023-12-29 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0006 |
-0.08% |