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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(013126)

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今天最新净值 0.7545 0.0111 1.4900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7545
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6082亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)基金累计收益率-16.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7545 0.7545 0.7434 0.7434 0.0111 1.49%
2024-04-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7434 0.7434 0.7448 0.7448 -0.0014 -0.19%
2024-04-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7448 0.7448 0.7426 0.7426 0.0022 0.30%
2024-04-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7426 0.7426 0.7363 0.7363 0.0063 0.86%
2024-04-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7363 0.7363 0.7250 0.7250 0.0113 1.56%
2024-04-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7250 0.7250 0.7325 0.7325 -0.0075 -1.02%
2024-04-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7325 0.7325 0.7300 0.7300 0.0025 0.34%
2024-04-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7300 0.7300 0.7267 0.7267 0.0033 0.45%
2024-04-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7267 0.7267 0.7359 0.7359 -0.0092 -1.25%
2024-04-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7359 0.7359 0.7160 0.7160 0.0199 2.78%
2024-04-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7160 0.7160 0.7259 0.7259 -0.0099 -1.36%
2024-04-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7259 0.7259 0.7266 0.7266 -0.0007 -0.10%
2024-04-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7266 0.7266 0.7355 0.7355 -0.0089 -1.21%
2024-04-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7355 0.7355 0.7354 0.7354 0.0001 0.01%
2024-04-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7590 0.7590 0.7603 0.7603 -0.0013 -0.17%
2024-04-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7603 0.7603 0.7652 0.7652 -0.0049 -0.64%
2024-04-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7652 0.7652 0.7495 0.7495 0.0157 2.09%
2024-03-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7495 0.7495 0.7487 0.7487 0.0008 0.11%
2024-03-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2024-03-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7577 0.7577 -0.0087 -1.15%
2024-03-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7577 0.7577 0.7478 0.7478 0.0099 1.32%
2024-03-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7478 0.7478 0.7547 0.7547 -0.0069 -0.91%
2024-03-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7682 0.7682 -0.0135 -1.76%
2024-03-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7682 0.7682 0.7669 0.7669 0.0013 0.17%
2024-03-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7669 0.7669 0.7699 0.7699 -0.0030 -0.39%
2024-03-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7636 0.7636 0.0063 0.83%
2024-03-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7636 0.7636 0.7618 0.7618 0.0018 0.24%
2024-03-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7564 0.7564 0.0054 0.71%
2024-03-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2024-03-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7574 0.7574 0.7622 0.7622 -0.0048 -0.63%
2024-03-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7622 0.7622 0.7360 0.7360 0.0262 3.56%
2024-03-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7360 0.7360 0.7212 0.7212 0.0148 2.05%
2024-03-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7212 0.7212 0.7247 0.7247 -0.0035 -0.48%
2024-03-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7247 0.7247 0.7279 0.7279 -0.0032 -0.44%
2024-03-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7279 0.7279 0.7372 0.7372 -0.0093 -1.26%
2024-03-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7372 0.7372 0.7293 0.7293 0.0079 1.08%
2024-03-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7293 0.7293 0.7361 0.7361 -0.0068 -0.92%
2024-03-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7361 0.7361 0.7362 0.7362 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7362 0.7362 0.7232 0.7232 0.0130 1.80%
2024-02-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7232 0.7232 0.7301 0.7301 -0.0069 -0.95%
2024-02-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7301 0.7301 0.7296 0.7296 0.0005 0.07%
2024-02-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7296 0.7296 0.7379 0.7379 -0.0083 -1.12%
2024-02-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7379 0.7379 0.7365 0.7365 0.0014 0.19%
2024-02-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7365 0.7365 0.7332 0.7332 0.0033 0.45%
2024-02-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7332 0.7332 0.7088 0.7088 0.0244 3.44%
2024-02-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7088 0.7088 0.7130 0.7130 -0.0042 -0.59%
2024-02-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7130 0.7130 0.7115 0.7115 0.0015 0.21%
2024-02-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7115 0.7115 0.7123 0.7123 -0.0008 -0.11%
2024-02-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7123 0.7123 0.6979 0.6979 0.0144 2.06%
2024-02-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6979 0.6979 0.6702 0.6702 0.0277 4.13%
2024-02-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6702 0.6702 0.6650 0.6650 0.0052 0.78%
2024-02-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6650 0.6650 0.6697 0.6697 -0.0047 -0.70%
2024-02-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6697 0.6697 0.6682 0.6682 0.0015 0.22%
2024-01-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6682 0.6682 0.6774 0.6774 -0.0092 -1.36%
2024-01-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6774 0.6774 0.6960 0.6960 -0.0186 -2.67%
2024-01-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6960 0.6960 0.6941 0.6941 0.0019 0.27%
2024-01-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6941 0.6941 0.6948 0.6948 -0.0007 -0.10%
2024-01-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6948 0.6948 0.6830 0.6830 0.0118 1.73%
2024-01-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6830 0.6830 0.6805 0.6805 0.0025 0.37%
2024-01-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6805 0.6805 0.6822 0.6822 -0.0017 -0.25%
2024-01-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6822 0.6822 0.6952 0.6952 -0.0130 -1.87%
2024-01-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6952 0.6952 0.6923 0.6923 0.0029 0.42%
2024-01-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6923 0.6923 0.6810 0.6810 0.0113 1.66%
2024-01-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6810 0.6810 0.6999 0.6999 -0.0189 -2.70%
2024-01-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6999 0.6999 0.6980 0.6980 0.0019 0.27%
2024-01-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6980 0.6980 0.7018 0.7018 -0.0038 -0.54%
2024-01-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7018 0.7018 0.7045 0.7045 -0.0027 -0.38%
2024-01-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.7014 0.7014 0.0031 0.44%
2024-01-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7014 0.7014 0.6955 0.6955 0.0059 0.85%
2024-01-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6955 0.6955 0.6955 0.6955 0.0000 0.00%
2024-01-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.6955 0.6955 0.7052 0.7052 -0.0097 -1.38%
2024-01-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7052 0.7052 0.7101 0.7101 -0.0049 -0.69%
2024-01-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7101 0.7101 0.7227 0.7227 -0.0126 -1.74%
2024-01-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7254 0.7254 -0.0027 -0.37%
2024-01-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7254 0.7254 0.7424 0.7424 -0.0170 -2.29%
2023-12-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7424 0.7424 0.7430 0.7430 -0.0006 -0.08%
2023-12-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7430 0.7430 0.7178 0.7178 0.0252 3.51%
2023-12-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7178 0.7178 0.7166 0.7166 0.0012 0.17%
2023-12-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7166 0.7166 0.7211 0.7211 -0.0045 -0.62%
2023-12-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7211 0.7211 0.7156 0.7156 0.0055 0.77%
2023-12-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7156 0.7156 0.7155 0.7155 0.0001 0.01%
2023-12-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7155 0.7155 0.7054 0.7054 0.0101 1.43%
2023-12-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7054 0.7054 0.7129 0.7129 -0.0075 -1.05%
2023-12-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7129 0.7129 0.7130 0.7130 -0.0001 -0.01%
2023-12-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7130 0.7130 0.7141 0.7141 -0.0011 -0.15%
2023-12-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7141 0.7141 0.7134 0.7134 0.0007 0.10%
2023-12-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7134 0.7134 0.7229 0.7229 -0.0095 -1.31%
2023-12-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7229 0.7229 0.7456 0.7456 -0.0227 -3.04%
2023-12-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7456 0.7456 0.7399 0.7399 0.0057 0.77%
2023-12-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7399 0.7399 0.7478 0.7478 -0.0079 -1.06%
2023-12-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7478 0.7478 0.7462 0.7462 0.0016 0.21%
2023-12-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7462 0.7462 0.7506 0.7506 -0.0044 -0.59%
2023-12-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7506 0.7506 0.7486 0.7486 0.0020 0.27%
2023-12-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7486 0.7486 0.7631 0.7631 -0.0145 -1.90%
2023-12-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7631 0.7631 0.7733 0.7733 -0.0102 -1.32%
2023-12-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7733 0.7733 0.7827 0.7827 -0.0094 -1.20%
2023-11-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7827 0.7827 0.7773 0.7773 0.0054 0.69%
2023-11-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7773 0.7773 0.7790 0.7790 -0.0017 -0.22%
2023-11-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7790 0.7790 0.7785 0.7785 0.0005 0.06%
2023-11-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7785 0.7785 0.7888 0.7888 -0.0103 -1.31%
2023-11-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7888 0.7888 0.7898 0.7898 -0.0010 -0.13%
2023-11-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7898 0.7898 0.7897 0.7897 0.0001 0.01%
2023-11-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7897 0.7897 0.7955 0.7955 -0.0058 -0.73%
2023-11-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7858 0.7858 0.7834 0.7834 0.0024 0.31%
2023-11-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7869 0.7869 -0.0035 -0.44%
2023-11-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7869 0.7869 0.7942 0.7942 -0.0073 -0.92%
2023-11-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7942 0.7942 0.7885 0.7885 0.0057 0.72%
2023-11-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7885 0.7885 0.7886 0.7886 -0.0001 -0.01%
2023-11-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7886 0.7886 0.7942 0.7942 -0.0056 -0.71%
2023-11-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7942 0.7942 0.8016 0.8016 -0.0074 -0.92%
2023-11-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8016 0.8016 0.8018 0.8018 -0.0002 -0.02%
2023-11-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8018 0.8018 0.8026 0.8026 -0.0008 -0.10%
2023-11-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8026 0.8026 0.8069 0.8069 -0.0043 -0.53%
2023-11-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.8056 0.8056 0.0013 0.16%
2023-11-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8056 0.8056 0.7970 0.7970 0.0086 1.08%
2023-11-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7970 0.7970 0.8061 0.8061 -0.0091 -1.13%
2023-11-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8061 0.8061 0.7940 0.7940 0.0121 1.52%
2023-10-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7940 0.7940 0.7911 0.7911 0.0029 0.37%
2023-10-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7911 0.7911 0.7840 0.7840 0.0071 0.91%
2023-10-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7840 0.7840 0.7703 0.7703 0.0137 1.78%
2023-10-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7703 0.7703 0.7666 0.7666 0.0037 0.48%
2023-10-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7666 0.7666 0.7488 0.7488 0.0178 2.38%
2023-10-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7488 0.7488 0.7454 0.7454 0.0034 0.46%
2023-10-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7454 0.7454 0.7483 0.7483 -0.0029 -0.39%
2023-10-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7483 0.7483 0.7502 0.7502 -0.0019 -0.25%
2023-10-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7502 0.7502 0.7716 0.7716 -0.0214 -2.77%
2023-10-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7716 0.7716 0.7754 0.7754 -0.0038 -0.49%
2023-10-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7754 0.7754 0.7736 0.7736 0.0018 0.23%
2023-10-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7869 0.7869 -0.0133 -1.69%
2023-10-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7869 0.7869 0.8002 0.8002 -0.0133 -1.66%
2023-10-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8002 0.8002 0.7991 0.7991 0.0011 0.14%
2023-10-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7991 0.7991 0.7959 0.7959 0.0032 0.40%
2023-10-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.7959 0.7959 0.8000 0.8000 -0.0041 -0.51%
2023-10-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8000 0.8000 0.8043 0.8043 -0.0043 -0.53%
2023-09-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8043 0.8043 0.8117 0.8117 -0.0074 -0.91%
2023-09-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8117 0.8117 0.8110 0.8110 0.0007 0.09%
2023-09-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8110 0.8110 0.8177 0.8177 -0.0067 -0.82%
2023-09-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8177 0.8177 0.8234 0.8234 -0.0057 -0.69%
2023-09-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8234 0.8234 0.8073 0.8073 0.0161 1.99%
2023-09-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8073 0.8073 0.8209 0.8209 -0.0136 -1.66%
2023-09-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8209 0.8209 0.8248 0.8248 -0.0039 -0.47%
2023-09-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8292 0.8292 -0.0044 -0.53%
2023-09-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8292 0.8292 0.8205 0.8205 0.0087 1.06%
2023-09-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8205 0.8205 0.8294 0.8294 -0.0089 -1.07%
2023-09-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8330 0.8330 -0.0036 -0.43%
2023-09-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8329 0.8329 0.0001 0.01%
2023-09-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8329 0.8329 0.8361 0.8361 -0.0032 -0.38%
2023-09-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8361 0.8361 0.8289 0.8289 0.0072 0.87%
2023-09-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8289 0.8289 0.8340 0.8340 -0.0051 -0.61%
2023-09-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8340 0.8340 0.8453 0.8453 -0.0113 -1.34%
2023-09-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8462 0.8462 -0.0009 -0.11%
2023-09-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8462 0.8462 0.8547 0.8547 -0.0085 -0.99%
2023-09-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8547 0.8547 0.8339 0.8339 0.0208 2.49%
2023-09-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8339 0.8339 0.8224 0.8224 0.0115 1.40%
2023-08-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8224 0.8224 0.8268 0.8268 -0.0044 -0.53%
2023-08-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.8290 0.8290 -0.0022 -0.27%
2023-08-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8290 0.8290 0.8184 0.8184 0.0106 1.30%
2023-08-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8202 0.8202 -0.0018 -0.22%
2023-08-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8202 0.8202 0.8238 0.8238 -0.0036 -0.44%
2023-08-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8238 0.8238 0.8075 0.8075 0.0163 2.02%
2023-08-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8075 0.8075 0.8194 0.8194 -0.0119 -1.45%
2023-08-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8194 0.8194 0.8207 0.8207 -0.0013 -0.16%
2023-08-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8207 0.8207 0.8248 0.8248 -0.0041 -0.50%
2023-08-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.8417 0.8417 -0.0169 -2.01%
2023-08-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8417 0.8417 0.8297 0.8297 0.0120 1.45%
2023-08-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8297 0.8297 0.8310 0.8310 -0.0013 -0.16%
2023-08-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2023-08-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8334 0.8334 0.8437 0.8437 -0.0103 -1.22%
2023-08-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8437 0.8437 0.8613 0.8613 -0.0176 -2.04%
2023-08-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8613 0.8613 0.8643 0.8643 -0.0030 -0.35%
2023-08-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8643 0.8643 0.8632 0.8632 0.0011 0.13%
2023-08-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8632 0.8632 0.8627 0.8627 0.0005 0.06%
2023-08-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8627 0.8627 0.8729 0.8729 -0.0102 -1.17%
2023-08-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8729 0.8729 0.8723 0.8723 0.0006 0.07%
2023-08-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8665 0.8665 0.0058 0.67%
2023-08-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8665 0.8665 0.8703 0.8703 -0.0038 -0.44%
2023-08-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8703 0.8703 0.8782 0.8782 -0.0079 -0.90%
2023-07-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8782 0.8782 0.8767 0.8767 0.0015 0.17%
2023-07-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8767 0.8767 0.8596 0.8596 0.0171 1.99%
2023-07-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8596 0.8596 0.8536 0.8536 0.0060 0.70%
2023-07-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8536 0.8536 0.8542 0.8542 -0.0006 -0.07%
2023-07-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8211 0.8211 0.0331 4.03%
2023-07-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8211 0.8211 0.8293 0.8293 -0.0082 -0.99%
2023-07-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8293 0.8293 0.8155 0.8155 0.0138 1.69%
2023-07-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8155 0.8155 0.8154 0.8154 0.0001 0.01%
2023-07-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8154 0.8154 0.8175 0.8175 -0.0021 -0.26%
2023-07-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8175 0.8175 0.8224 0.8224 -0.0049 -0.60%
2023-07-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8224 0.8224 0.8327 0.8327 -0.0103 -1.24%
2023-07-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8378 0.8378 -0.0051 -0.61%
2023-07-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8143 0.8143 0.0235 2.89%
2023-07-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2023-07-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8145 0.8145 0.8137 0.8137 0.0008 0.10%
2023-07-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8137 0.8137 0.8106 0.8106 0.0031 0.38%
2023-07-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8106 0.8106 0.8140 0.8140 -0.0034 -0.42%
2023-07-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8140 0.8140 0.8212 0.8212 -0.0072 -0.88%
2023-07-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8212 0.8212 0.8344 0.8344 -0.0132 -1.58%
2023-07-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8322 0.8322 0.0022 0.26%
2023-07-03 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8322 0.8322 0.8117 0.8117 0.0205 2.53%
2023-06-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8117 0.8117 0.8132 0.8132 -0.0015 -0.18%
2023-06-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8249 0.8249 -0.0117 -1.42%
2023-06-28 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8249 0.8249 0.8229 0.8229 0.0020 0.24%
2023-06-27 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8229 0.8229 0.8173 0.8173 0.0056 0.69%
2023-06-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8173 0.8173 0.8341 0.8341 -0.0168 -2.01%
2023-06-21 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8341 0.8341 0.8424 0.8424 -0.0083 -0.99%
2023-06-20 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8424 0.8424 0.8517 0.8517 -0.0093 -1.09%
2023-06-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8517 0.8517 0.8692 0.8692 -0.0175 -2.01%
2023-06-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8692 0.8692 0.8631 0.8631 0.0061 0.71%
2023-06-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8631 0.8631 0.8491 0.8491 0.0140 1.65%
2023-06-14 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8331 0.8331 0.0160 1.92%
2023-06-13 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8281 0.8281 0.0050 0.60%
2023-06-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8281 0.8281 0.8077 0.8077 0.0204 2.53%
2023-06-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8077 0.8077 0.8095 0.8095 -0.0018 -0.22%
2023-06-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8095 0.8095 0.8041 0.8041 0.0054 0.67%
2023-06-07 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8041 0.8041 0.8129 0.8129 -0.0088 -1.08%
2023-06-06 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8129 0.8129 0.8143 0.8143 -0.0014 -0.17%
2023-06-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8143 0.8143 0.8274 0.8274 -0.0131 -1.58%
2023-06-02 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8274 0.8274 0.8112 0.8112 0.0162 2.00%
2023-06-01 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8112 0.8112 0.8066 0.8066 0.0046 0.57%
2023-05-31 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8066 0.8066 0.8218 0.8218 -0.0152 -1.85%
2023-05-30 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8218 0.8218 0.8312 0.8312 -0.0094 -1.13%
2023-05-29 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8374 0.8374 -0.0062 -0.74%
2023-05-26 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8378 0.8378 -0.0004 -0.05%
2023-05-25 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8447 0.8447 -0.0069 -0.82%
2023-05-24 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8447 0.8447 0.8570 0.8570 -0.0123 -1.44%
2023-05-23 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8570 0.8570 0.8685 0.8685 -0.0115 -1.32%
2023-05-22 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8685 0.8685 0.8483 0.8483 0.0202 2.38%
2023-05-19 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8378 0.8378 0.0105 1.25%
2023-05-18 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8426 0.8426 -0.0048 -0.57%
2023-05-17 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8426 0.8426 0.8514 0.8514 -0.0088 -1.03%
2023-05-16 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8514 0.8514 0.8594 0.8594 -0.0080 -0.93%
2023-05-15 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8594 0.8594 0.8509 0.8509 0.0085 1.00%
2023-05-12 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8509 0.8509 0.8585 0.8585 -0.0076 -0.89%
2023-05-11 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8585 0.8585 0.8633 0.8633 -0.0048 -0.56%
2023-05-10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8680 0.8680 -0.0047 -0.54%
2023-05-09 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2023-05-08 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8675 0.8675 0.8764 0.8764 -0.0089 -1.02%
2023-05-05 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8764 0.8764 0.8707 0.8707 0.0057 0.65%
2023-05-04 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 0.8707 0.8707 0.8775 0.8775 -0.0068 -0.77%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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