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华夏食品饮料ETF联接C(华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C)基金净值查询(013126)

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今天最新净值 0.6630 0.0061 0.93% 2025-12-19
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  • 累计净值：0.6630
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4287亿
  • 最近资产：1.69亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏食品饮料ETF联接C|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
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近一年,华夏食品饮料ETF联接C(013126)基金累计收益率-6.69%
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2025-12-17 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6572 0.6572 0.6540 0.6540 0.0032 0.49%
2025-12-16 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6540 0.6540 0.6544 0.6544 -0.0004 -0.06%
2025-12-15 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6544 0.6544 0.6508 0.6508 0.0036 0.55%
2025-12-12 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6508 0.6508 0.6482 0.6482 0.0026 0.40%
2025-12-11 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6482 0.6482 0.6514 0.6514 -0.0032 -0.49%
2025-12-10 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6514 0.6514 0.6496 0.6496 0.0018 0.28%
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2025-12-08 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6561 0.6561 0.6613 0.6613 -0.0052 -0.79%
2025-12-05 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6598 0.6598 0.0015 0.23%
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2025-12-03 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6676 0.6676 0.6730 0.6730 -0.0054 -0.80%
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2025-07-09 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6658 0.6658 0.6631 0.6631 0.0027 0.41%
2025-07-08 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6631 0.6631 0.6602 0.6602 0.0029 0.44%
2025-07-07 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6602 0.6602 0.6636 0.6636 -0.0034 -0.51%
2025-07-04 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6636 0.6636 0.6628 0.6628 0.0008 0.12%
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2025-01-15 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6699 0.6699 0.6741 0.6741 -0.0042 -0.62%
2025-01-14 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6741 0.6741 0.6622 0.6622 0.0119 1.80%
2025-01-13 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6622 0.6622 0.6599 0.6599 0.0023 0.35%
2025-01-10 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6599 0.6599 0.6684 0.6684 -0.0085 -1.27%
2025-01-09 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6684 0.6684 0.6684 0.6684 0.0000 0.00%
2025-01-08 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6684 0.6684 0.6691 0.6691 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6691 0.6691 0.6685 0.6685 0.0006 0.09%
2025-01-06 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6685 0.6685 0.6822 0.6822 -0.0137 -2.01%
2025-01-03 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6822 0.6822 0.6908 0.6908 -0.0086 -1.24%
2025-01-02 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6908 0.6908 0.7049 0.7049 -0.0141 -2.00%
2024-12-31 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7049 0.7049 0.7068 0.7068 -0.0019 -0.27%
2024-12-26 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7092 0.7092 0.7103 0.7103 -0.0011 -0.15%
2024-12-25 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7103 0.7103 0.7135 0.7135 -0.0032 -0.45%
2024-12-24 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7135 0.7135 0.7067 0.7067 0.0068 0.96%
2024-12-23 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7067 0.7067 0.7109 0.7109 -0.0042 -0.59%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
港股通汽车ETF 1.2756 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
华夏医疗C 1.6810 2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 1.0225 2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0216 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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