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华夏食品饮料ETF联接C(华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C)基金净值查询(013126)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6630 0.0061 0.93% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6630
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4287亿
  • 最近资产：1.69亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏食品饮料ETF联接C|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏食品饮料ETF联接C(013126)基金累计收益率-4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6630 0.6630 0.6569 0.6569 0.0061 0.93%
2025-12-18 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6569 0.6569 0.6572 0.6572 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6572 0.6572 0.6540 0.6540 0.0032 0.49%
2025-12-16 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6540 0.6540 0.6544 0.6544 -0.0004 -0.06%
2025-12-15 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6544 0.6544 0.6508 0.6508 0.0036 0.55%
2025-12-12 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6508 0.6508 0.6482 0.6482 0.0026 0.40%
2025-12-11 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6482 0.6482 0.6514 0.6514 -0.0032 -0.49%
2025-12-10 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6514 0.6514 0.6496 0.6496 0.0018 0.28%
2025-12-09 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6496 0.6496 0.6561 0.6561 -0.0065 -0.99%
2025-12-08 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6561 0.6561 0.6613 0.6613 -0.0052 -0.79%
2025-12-05 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6598 0.6598 0.0015 0.23%
2025-12-04 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6598 0.6598 0.6676 0.6676 -0.0078 -1.18%
2025-12-03 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6676 0.6676 0.6730 0.6730 -0.0054 -0.80%
2025-12-02 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6730 0.6730 0.6778 0.6778 -0.0048 -0.71%
2025-12-01 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6778 0.6778 0.6770 0.6770 0.0008 0.12%
2025-11-28 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6770 0.6770 0.6749 0.6749 0.0021 0.31%
2025-11-27 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6749 0.6749 0.6751 0.6751 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
2025-11-25 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6745 0.6745 0.6731 0.6731 0.0014 0.21%
2025-11-24 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6731 0.6731 0.6767 0.6767 -0.0036 -0.53%
2025-11-21 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6767 0.6767 0.6833 0.6833 -0.0066 -0.97%
2025-11-20 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6833 0.6833 0.6861 0.6861 -0.0028 -0.41%
2025-11-19 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6861 0.6861 0.6889 0.6889 -0.0028 -0.41%
2025-11-18 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6889 0.6889 0.6885 0.6885 0.0004 0.06%
2025-11-17 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6885 0.6885 0.6886 0.6886 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6886 0.6886 0.6967 0.6967 -0.0081 -1.16%
2025-11-13 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6967 0.6967 0.6928 0.6928 0.0039 0.56%
2025-11-12 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6928 0.6928 0.6923 0.6923 0.0005 0.07%
2025-11-11 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6923 0.6923 0.6922 0.6922 0.0001 0.01%
2025-11-10 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6695 0.6695 0.0227 3.39%
2025-11-07 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6695 0.6695 0.6693 0.6693 0.0002 0.03%
2025-11-06 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6693 0.6693 0.6683 0.6683 0.0010 0.15%
2025-11-05 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6683 0.6683 0.6702 0.6702 -0.0019 -0.28%
2025-11-04 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6702 0.6702 0.6782 0.6782 -0.0080 -1.18%
2025-11-03 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6782 0.6782 0.6774 0.6774 0.0008 0.12%
2025-10-31 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6774 0.6774 0.6713 0.6713 0.0061 0.91%
2025-10-30 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6713 0.6713 0.6722 0.6722 -0.0009 -0.13%
2025-10-29 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6722 0.6722 0.6751 0.6751 -0.0029 -0.43%
2025-10-28 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6751 0.6751 0.6766 0.6766 -0.0015 -0.22%
2025-10-27 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6766 0.6766 0.6775 0.6775 -0.0009 -0.13%
2025-10-24 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6775 0.6775 0.6858 0.6858 -0.0083 -1.23%
2025-10-23 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2025-10-22 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6832 0.6832 0.6854 0.6854 -0.0022 -0.32%
2025-10-21 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6854 0.6854 0.6855 0.6855 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6855 0.6855 0.6880 0.6880 -0.0025 -0.36%
2025-10-17 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6880 0.6880 0.6963 0.6963 -0.0083 -1.19%
2025-10-16 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6963 0.6963 0.6907 0.6907 0.0056 0.81%
2025-10-15 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6907 0.6907 0.6866 0.6866 0.0041 0.60%
2025-10-14 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6866 0.6866 0.6771 0.6771 0.0095 1.40%
2025-10-13 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6771 0.6771 0.6831 0.6831 -0.0060 -0.88%
2025-10-10 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6828 0.6828 0.0003 0.04%
2025-10-09 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6828 0.6828 0.6845 0.6845 -0.0017 -0.25%
2025-09-30 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6845 0.6845 0.6862 0.6862 -0.0017 -0.25%
2025-09-29 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6862 0.6862 0.6790 0.6790 0.0072 1.06%
2025-09-26 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6790 0.6790 0.6802 0.6802 -0.0012 -0.18%
2025-09-25 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6802 0.6802 0.6849 0.6849 -0.0047 -0.69%
2025-09-24 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6849 0.6849 0.6831 0.6831 0.0018 0.26%
2025-09-23 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6876 0.6876 -0.0045 -0.65%
2025-09-22 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6876 0.6876 0.6959 0.6959 -0.0083 -1.19%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
港股通汽车ETF 1.2756 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
华夏医疗C 1.6810 2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 1.0225 2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0216 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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