华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金净值查询(516650)
今天最新净值
0.9918
0.0014 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0215
0.0010 0.1004%
- 累计净值:0.9918
- 成立日期:2021-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2565亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:赵宗庭 余昊
近一季华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金净值查询
近一季,华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)基金累计收益率14.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0205 |
1.0205 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0135 |
1.34% |
2024-04-19 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0795 |
1.0795 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0050 |
-0.46% |
2024-04-18 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0845 |
1.0845 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0145 |
1.36% |
2024-04-17 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0263 |
2.52% |
2024-04-15 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0926 |
1.0926 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-12 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0938 |
1.0938 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0150 |
1.39% |
2024-04-11 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0788 |
1.0788 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-10 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0796 |
1.0796 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0095 |
0.89% |
2024-04-09 |
516650 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
1.0701 |
1.0701 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0029 |
0.27% |