华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A)基金净值查询(016707)

今天最新净值 2.3557 0.1328 5.97% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.3561 0.0004 0.0183%

累计净值：2.3557
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭余昊

近一季华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏有色金属ETF联接A(016707)基金累计收益率45.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.3961	2.3961	2.3557	2.3557	0.0404	1.71%
2026-01-28	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.3557	2.3557	2.2229	2.2229	0.1328	5.97%
2026-01-27	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.2229	2.2229	2.2384	2.2384	-0.0155	-0.69%
2026-01-26	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.2384	2.2384	2.1352	2.1352	0.1032	4.83%
2026-01-23	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.1352	2.1352	2.0835	2.0835	0.0517	2.48%
2026-01-22	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0835	2.0835	2.0990	2.0990	-0.0155	-0.74%
2026-01-21	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0990	2.0990	2.0438	2.0438	0.0552	2.70%
2026-01-20	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0438	2.0438	2.0370	2.0370	0.0068	0.33%
2026-01-19	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0370	2.0370	2.0334	2.0334	0.0036	0.18%
2026-01-16	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0334	2.0334	2.0565	2.0565	-0.0231	-1.12%

2026-01-15	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0565	2.0565	2.0249	2.0249	0.0316	1.56%
2026-01-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0249	2.0249	2.0182	2.0182	0.0067	0.33%
2026-01-13	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0182	2.0182	2.0004	2.0004	0.0178	0.89%
2026-01-12	016707	华夏有色金属ETF联接A	2.0004	2.0004	1.9731	1.9731	0.0273	1.38%
2026-01-09	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9731	1.9731	1.9175	1.9175	0.0556	2.90%
2026-01-08	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9175	1.9175	1.9489	1.9489	-0.0314	-1.61%
2026-01-07	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9489	1.9489	1.9417	1.9417	0.0072	0.37%
2026-01-06	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9417	1.9417	1.8682	1.8682	0.0735	3.93%
2026-01-05	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8682	1.8682	1.8237	1.8237	0.0445	2.44%
2025-12-31	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8237	1.8237	1.8045	1.8045	0.0192	1.06%
2025-12-30	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8045	1.8045	1.7838	1.7838	0.0207	1.16%
2025-12-29	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7838	1.7838	1.8213	1.8213	-0.0375	-2.10%
2025-12-26	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8213	1.8213	1.7610	1.7610	0.0603	3.42%
2025-12-25	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7610	1.7610	1.7734	1.7734	-0.0124	-0.70%
2025-12-24	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7734	1.7734	1.7653	1.7653	0.0081	0.46%

2025-12-23	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7653	1.7653	1.7570	1.7570	0.0083	0.47%
2025-12-22	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7570	1.7570	1.7172	1.7172	0.0398	2.32%
2025-12-19	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7172	1.7172	1.6872	1.6872	0.0300	1.78%
2025-12-18	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6872	1.6872	1.6890	1.6890	-0.0018	-0.11%
2025-12-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6890	1.6890	1.6400	1.6400	0.0490	2.99%
2025-12-16	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6400	1.6400	1.6845	1.6845	-0.0445	-2.71%
2025-12-15	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6845	1.6845	1.6956	1.6956	-0.0111	-0.65%
2025-12-12	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6956	1.6956	1.6722	1.6722	0.0234	1.40%
2025-12-11	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6722	1.6722	1.6844	1.6844	-0.0122	-0.72%
2025-12-10	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6844	1.6844	1.6687	1.6687	0.0157	0.94%
2025-12-09	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6687	1.6687	1.7226	1.7226	-0.0539	-3.23%
2025-12-08	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7226	1.7226	1.7125	1.7125	0.0101	0.59%
2025-12-05	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7125	1.7125	1.6733	1.6733	0.0392	2.34%
2025-12-04	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6733	1.6733	1.6681	1.6681	0.0052	0.31%
2025-12-03	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6681	1.6681	1.6599	1.6599	0.0082	0.49%
2025-12-02	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6599	1.6599	1.6837	1.6837	-0.0238	-1.41%
2025-12-01	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6837	1.6837	1.6367	1.6367	0.0470	2.87%
2025-11-28	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6367	1.6367	1.6123	1.6123	0.0244	1.51%
2025-11-27	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6123	1.6123	1.6089	1.6089	0.0034	0.21%
2025-11-26	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6089	1.6089	1.6110	1.6110	-0.0021	-0.13%
2025-11-25	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6110	1.6110	1.5762	1.5762	0.0348	2.21%
2025-11-24	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5762	1.5762	1.5891	1.5891	-0.0129	-0.81%
2025-11-21	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5891	1.5891	1.6715	1.6715	-0.0824	-4.93%
2025-11-20	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6785	1.6785	-0.0070	-0.42%
2025-11-19	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6785	1.6785	1.6351	1.6351	0.0434	2.65%
2025-11-18	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6351	1.6351	1.6810	1.6810	-0.0459	-2.73%
2025-11-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6810	1.6810	1.6885	1.6885	-0.0075	-0.44%
2025-11-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6885	1.6885	1.7229	1.7229	-0.0344	-2.00%
2025-11-13	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7229	1.7229	1.6575	1.6575	0.0654	3.95%
2025-11-12	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6575	1.6575	1.6563	1.6563	0.0012	0.07%
2025-11-11	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6563	1.6563	1.6773	1.6773	-0.0210	-1.25%
2025-11-10	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6773	1.6773	1.6671	1.6671	0.0102	0.61%
2025-11-07	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6671	1.6671	1.6558	1.6558	0.0113	0.68%
2025-11-06	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6558	1.6558	1.6082	1.6082	0.0476	2.96%
2025-11-05	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6082	1.6082	1.6002	1.6002	0.0080	0.50%
2025-11-04	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6002	1.6002	1.6516	1.6516	-0.0514	-3.11%
2025-11-03	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6516	1.6516	1.6696	1.6696	-0.0180	-1.08%
2025-10-31	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6696	1.6696	1.7039	1.7039	-0.0343	-2.01%
2025-10-30	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7039	1.7039	1.6868	1.6868	0.0171	1.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	5.01%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.90%
华夏消费升级混合C	2.0280	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%