华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A)基金净值查询(016707)

今天最新净值 1.7186 -0.0113 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9567 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7186
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭单宽之

近一季华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏有色金属ETF联接A(016707)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7035	1.7035	1.7186	1.7186	-0.0151	-0.88%
2026-09-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7186	1.7186	1.7299	1.7299	-0.0113	-0.65%
2026-09-11	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7299	1.7299	1.8017	1.8017	-0.0718	-4.15%
2026-09-10	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8017	1.8017	1.8214	1.8214	-0.0197	-1.08%
2026-09-09	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8214	1.8214	1.7936	1.7936	0.0278	1.55%
2026-09-08	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7936	1.7936	1.7670	1.7670	0.0266	1.51%
2026-09-07	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7670	1.7670	1.7792	1.7792	-0.0122	-0.69%
2026-09-04	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7792	1.7792	1.8049	1.8049	-0.0257	-1.42%
2026-09-03	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8049	1.8049	1.7830	1.7830	0.0219	1.23%
2026-09-02	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7830	1.7830	1.8219	1.8219	-0.0389	-2.18%

2026-09-01	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8219	1.8219	1.8395	1.8395	-0.0176	-0.96%
2026-08-31	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8395	1.8395	1.8651	1.8651	-0.0256	-1.39%
2026-08-28	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8651	1.8651	1.8530	1.8530	0.0121	0.65%
2026-08-27	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8530	1.8530	1.8286	1.8286	0.0244	1.33%
2026-08-26	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8286	1.8286	1.7919	1.7919	0.0367	2.05%
2026-08-25	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7919	1.7919	1.8394	1.8394	-0.0475	-2.65%
2026-08-24	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8394	1.8394	1.8348	1.8348	0.0046	0.25%
2026-08-21	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8348	1.8348	1.7856	1.7856	0.0492	2.76%
2026-08-20	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7856	1.7856	1.7650	1.7650	0.0206	1.17%
2026-08-19	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7650	1.7650	1.8180	1.8180	-0.0530	-2.92%
2026-08-18	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8180	1.8180	1.8307	1.8307	-0.0127	-0.69%
2026-08-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8307	1.8307	1.7799	1.7799	0.0508	2.85%
2026-08-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7799	1.7799	1.7596	1.7596	0.0203	1.15%
2026-08-13	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7596	1.7596	1.8254	1.8254	-0.0658	-3.74%
2026-08-12	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8254	1.8254	1.8065	1.8065	0.0189	1.05%

2026-08-11	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8065	1.8065	1.8910	1.8910	-0.0845	-4.68%
2026-08-10	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8910	1.8910	1.8609	1.8609	0.0301	1.62%
2026-08-07	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8609	1.8609	1.8040	1.8040	0.0569	3.15%
2026-08-06	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8040	1.8040	1.7921	1.7921	0.0119	0.66%
2026-08-05	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7921	1.7921	1.7067	1.7067	0.0854	5.00%
2026-08-04	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7067	1.7067	1.6880	1.6880	0.0187	1.11%
2026-08-03	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6880	1.6880	1.6955	1.6955	-0.0075	-0.44%
2026-07-31	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6955	1.6955	1.6631	1.6631	0.0324	1.95%
2026-07-30	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6631	1.6631	1.6715	1.6715	-0.0084	-0.50%
2026-07-29	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6438	1.6438	0.0277	1.69%
2026-07-28	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6438	1.6438	1.6737	1.6737	-0.0299	-1.79%
2026-07-27	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6737	1.6737	1.6375	1.6375	0.0362	2.21%
2026-07-24	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6375	1.6375	1.7153	1.7153	-0.0778	-4.75%
2026-07-23	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7153	1.7153	1.6622	1.6622	0.0531	3.19%
2026-07-22	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6622	1.6622	1.6097	1.6097	0.0525	3.26%
2026-07-21	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6097	1.6097	1.5471	1.5471	0.0626	4.05%
2026-07-20	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5471	1.5471	1.5437	1.5437	0.0034	0.22%
2026-07-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5437	1.5437	1.6130	1.6130	-0.0693	-4.30%
2026-07-16	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6130	1.6130	1.6254	1.6254	-0.0124	-0.76%
2026-07-15	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6254	1.6254	1.6561	1.6561	-0.0307	-1.85%
2026-07-14	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6561	1.6561	1.5747	1.5747	0.0814	5.17%
2026-07-13	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.5747	1.5747	1.6395	1.6395	-0.0648	-3.95%
2026-07-10	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6395	1.6395	1.6306	1.6306	0.0089	0.55%
2026-07-09	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6306	1.6306	1.6406	1.6406	-0.0100	-0.61%
2026-07-08	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6406	1.6406	1.6890	1.6890	-0.0484	-2.95%
2026-07-07	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6890	1.6890	1.7327	1.7327	-0.0437	-2.59%
2026-07-06	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7327	1.7327	1.7483	1.7483	-0.0156	-0.89%
2026-07-03	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7483	1.7483	1.7204	1.7204	0.0279	1.62%
2026-07-02	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7204	1.7204	1.7068	1.7068	0.0136	0.80%
2026-07-01	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7068	1.7068	1.7090	1.7090	-0.0022	-0.13%
2026-06-30	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7090	1.7090	1.7212	1.7212	-0.0122	-0.71%
2026-06-29	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7212	1.7212	1.6915	1.6915	0.0297	1.76%
2026-06-26	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.6915	1.6915	1.7640	1.7640	-0.0725	-4.29%
2026-06-25	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.7640	1.7640	1.8200	1.8200	-0.0560	-3.17%
2026-06-24	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8200	1.8200	1.8069	1.8069	0.0131	0.72%
2026-06-23	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8069	1.8069	1.9640	1.9640	-0.1571	-8.69%
2026-06-22	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.9640	1.9640	1.8722	1.8722	0.0918	4.90%
2026-06-18	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8722	1.8722	1.8786	1.8786	-0.0064	-0.34%
2026-06-17	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8786	1.8786	1.8832	1.8832	-0.0046	-0.24%
2026-06-16	016707	华夏有色金属ETF联接A	1.8832	1.8832	1.9013	1.9013	-0.0181	-0.95%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%