华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询(016707)
今天最新净值
1.0406
0.0276 2.7200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0406
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一月华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A(016707)基金累计收益率15.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0276 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9953 |
0.9953 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0433 |
-4.17% |
| 2024-04-22 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0234 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-04-17 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0246 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0445 |
-4.15% |
| 2024-04-15 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0131 |
1.24% |
| 2024-04-11 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0291 |
2.84% |
| 2024-04-02 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
1.0157 |
1.0157 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0195 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0292 |
3.02% |
