华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A)基金净值查询(016707)
今天最新净值
2.2229
-0.0155 -0.69%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.3561
0.0004 0.0183%
- 累计净值：2.2229
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5126亿
- 最近资产：6.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一月华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
近一月,华夏有色金属ETF联接A(016707)基金累计收益率22.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.3557 |
2.3557 |
2.2229 |
2.2229 |
0.1328 |
5.97% |
| 2026-01-27 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.2229 |
2.2229 |
2.2384 |
2.2384 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.2384 |
2.2384 |
2.1352 |
2.1352 |
0.1032 |
4.83% |
| 2026-01-23 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.1352 |
2.1352 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0517 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0835 |
2.0835 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0155 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0990 |
2.0990 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0552 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0438 |
2.0438 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0068 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0370 |
2.0370 |
2.0334 |
2.0334 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0231 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0565 |
2.0565 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0316 |
1.56% |
|
|
| 2026-01-14 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0249 |
2.0249 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0182 |
2.0182 |
2.0004 |
2.0004 |
0.0178 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
2.0004 |
2.0004 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0273 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.9731 |
1.9731 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0556 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.9175 |
1.9175 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0314 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.9489 |
1.9489 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0072 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.9417 |
1.9417 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0735 |
3.93% |
| 2026-01-05 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8682 |
1.8682 |
1.8237 |
1.8237 |
0.0445 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0192 |
1.06% |
| 2025-12-30 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8045 |
1.8045 |
1.7838 |
1.7838 |
0.0207 |
1.16% |
