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华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A) - 基金主页(代码:016707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6853 -0.0448 -2.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9567 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6853
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.59%	-6.46%	-7.94%	-10.29%	16.73%	97.83%	71.36%	104.83%
同类排名	3585/4773	5440/5467	3642/5421	3291/5238	631/4400	637/2954	318/2253	-

华夏有色金属ETF联接A(016707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7062	1.24%
2026-09-17	1.6853	-2.66%
2026-09-16	1.7301	1.56%
2026-09-15	1.7035	-0.88%
2026-09-14	1.7186	-0.65%
2026-09-11	1.7299	-4.15%

华夏有色金属ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.29%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.23%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.18%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.14%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.14%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.12%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.12%	5.37%
601600	中国铝业	0.0000	0.12%	2.26%
600489	中金黄金	0.0000	0.10%	3.01%

华夏有色金属ETF联接A(016707)基金档案

基金代码	016707	基金简称	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵宗庭单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.35亿元	最近份额	0.5126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%