华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询(016707)

今天最新净值 1.0406 0.0276 2.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0406
成立日期：2022-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭余昊

近一年华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询

近一年,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A(016707)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0406	1.0406	1.0130	1.0130	0.0276	2.72%
2024-04-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0130	1.0130	1.0083	1.0083	0.0047	0.47%
2024-04-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0083	1.0083	0.9953	0.9953	0.0130	1.31%
2024-04-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9953	0.9953	1.0386	1.0386	-0.0433	-4.17%
2024-04-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0386	1.0386	1.0620	1.0620	-0.0234	-2.20%
2024-04-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0620	1.0620	1.0666	1.0666	-0.0046	-0.43%
2024-04-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0666	1.0666	1.0531	1.0531	0.0135	1.28%
2024-04-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0531	1.0531	1.0285	1.0285	0.0246	2.39%
2024-04-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0285	1.0285	1.0730	1.0730	-0.0445	-4.15%
2024-04-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0731	1.0731	1.0600	1.0600	0.0131	1.24%
2024-04-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0600	1.0600	1.0610	1.0610	-0.0010	-0.09%
2024-04-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0610	1.0610	1.0522	1.0522	0.0088	0.84%
2024-04-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0522	1.0522	1.0495	1.0495	0.0027	0.26%
2024-04-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0495	1.0495	1.0537	1.0537	-0.0042	-0.40%
2024-04-03	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0537	1.0537	1.0246	1.0246	0.0291	2.84%
2024-04-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0246	1.0246	1.0157	1.0157	0.0089	0.88%
2024-04-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0157	1.0157	0.9962	0.9962	0.0195	1.96%
2024-03-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9962	0.9962	0.9670	0.9670	0.0292	3.02%
2024-03-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9670	0.9670	0.9485	0.9485	0.0185	1.95%
2024-03-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9485	0.9485	0.9602	0.9602	-0.0117	-1.22%
2024-03-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9602	0.9602	0.9641	0.9641	-0.0039	-0.40%
2024-03-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9641	0.9641	0.9589	0.9589	0.0052	0.54%
2024-03-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9589	0.9589	0.9819	0.9819	-0.0230	-2.34%
2024-03-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9819	0.9819	0.9752	0.9752	0.0067	0.69%

2024-03-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9752	0.9752	0.9781	0.9781	-0.0029	-0.30%
2024-03-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9781	0.9781	0.9829	0.9829	-0.0048	-0.49%
2024-03-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9829	0.9829	0.9815	0.9815	0.0014	0.14%
2024-03-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9815	0.9815	0.9508	0.9508	0.0307	3.23%
2024-03-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9508	0.9508	0.9372	0.9372	0.0136	1.45%
2024-03-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9372	0.9372	0.9301	0.9301	0.0071	0.76%
2024-03-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9301	0.9301	0.9490	0.9490	-0.0189	-1.99%
2024-03-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9490	0.9490	0.9391	0.9391	0.0099	1.05%
2024-03-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9391	0.9391	0.9304	0.9304	0.0087	0.94%
2024-03-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9304	0.9304	0.9097	0.9097	0.0207	2.28%
2024-03-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9097	0.9097	0.9044	0.9044	0.0053	0.59%
2024-03-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9044	0.9044	0.9013	0.9013	0.0031	0.34%
2024-03-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9013	0.9013	0.8973	0.8973	0.0040	0.45%
2024-03-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8973	0.8973	0.8890	0.8890	0.0083	0.93%
2024-02-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8890	0.8890	0.8678	0.8678	0.0212	2.44%
2024-02-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8678	0.8678	0.8793	0.8793	-0.0115	-1.31%
2024-02-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8793	0.8793	0.8702	0.8702	0.0091	1.05%
2024-02-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8702	0.8702	0.8811	0.8811	-0.0109	-1.24%
2024-02-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8811	0.8811	0.8732	0.8732	0.0079	0.90%
2024-02-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8732	0.8732	0.8634	0.8634	0.0098	1.14%
2024-02-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8634	0.8634	0.8581	0.8581	0.0053	0.62%
2024-02-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8581	0.8581	0.8548	0.8548	0.0033	0.39%
2024-02-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8548	0.8548	0.8486	0.8486	0.0062	0.73%
2024-02-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8486	0.8486	0.8372	0.8372	0.0114	1.36%
2024-02-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8372	0.8372	0.8111	0.8111	0.0261	3.22%
2024-02-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8111	0.8111	0.7723	0.7723	0.0388	5.02%
2024-02-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.7723	0.7723	0.7898	0.7898	-0.0175	-2.22%
2024-02-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.7898	0.7898	0.8072	0.8072	-0.0174	-2.16%
2024-02-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8072	0.8072	0.8093	0.8093	-0.0021	-0.26%
2024-01-31	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8093	0.8093	0.8292	0.8292	-0.0199	-2.40%
2024-01-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8292	0.8292	0.8446	0.8446	-0.0154	-1.82%
2024-01-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8446	0.8446	0.8562	0.8562	-0.0116	-1.35%
2024-01-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8562	0.8562	0.8546	0.8546	0.0016	0.19%
2024-01-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8546	0.8546	0.8308	0.8308	0.0238	2.86%
2024-01-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8308	0.8308	0.8181	0.8181	0.0127	1.55%
2024-01-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8181	0.8181	0.8117	0.8117	0.0064	0.79%
2024-01-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8117	0.8117	0.8465	0.8465	-0.0348	-4.11%
2024-01-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8465	0.8465	0.8490	0.8490	-0.0025	-0.29%
2024-01-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8490	0.8490	0.8496	0.8496	-0.0006	-0.07%
2024-01-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8496	0.8496	0.8768	0.8768	-0.0272	-3.10%
2024-01-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8768	0.8768	0.8783	0.8783	-0.0015	-0.17%
2024-01-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8783	0.8783	0.8867	0.8867	-0.0084	-0.95%
2024-01-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8867	0.8867	0.8882	0.8882	-0.0015	-0.17%
2024-01-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8882	0.8882	0.8793	0.8793	0.0089	1.01%
2024-01-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8793	0.8793	0.8838	0.8838	-0.0045	-0.51%
2024-01-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8838	0.8838	0.8779	0.8779	0.0059	0.67%
2024-01-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8779	0.8779	0.8893	0.8893	-0.0114	-1.28%
2024-01-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8893	0.8893	0.8950	0.8950	-0.0057	-0.64%
2024-01-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8950	0.8950	0.9025	0.9025	-0.0075	-0.83%
2024-01-03	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9025	0.9025	0.9037	0.9037	-0.0012	-0.13%
2024-01-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9037	0.9037	0.9025	0.9025	0.0012	0.13%
2023-12-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9025	0.9025	0.8997	0.8997	0.0028	0.31%
2023-12-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8997	0.8997	0.8794	0.8794	0.0203	2.31%
2023-12-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8794	0.8794	0.8733	0.8733	0.0061	0.70%
2023-12-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8733	0.8733	0.8753	0.8753	-0.0020	-0.23%
2023-12-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8753	0.8753	0.8687	0.8687	0.0066	0.76%
2023-12-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8687	0.8687	0.8555	0.8555	0.0132	1.54%
2023-12-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8555	0.8555	0.8493	0.8493	0.0062	0.73%
2023-12-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8493	0.8493	0.8493	0.8493	0.0000	0.00%
2023-12-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8493	0.8493	0.8515	0.8515	-0.0022	-0.26%
2023-12-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8515	0.8515	0.8621	0.8621	-0.0106	-1.23%
2023-12-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8621	0.8621	0.8586	0.8586	0.0035	0.41%
2023-12-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8586	0.8586	0.8585	0.8585	0.0001	0.01%
2023-12-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8585	0.8585	0.8727	0.8727	-0.0142	-1.63%
2023-12-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8727	0.8727	0.8754	0.8754	-0.0027	-0.31%
2023-12-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8754	0.8754	0.8809	0.8809	-0.0055	-0.62%
2023-12-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8809	0.8809	0.8860	0.8860	-0.0051	-0.58%
2023-12-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8860	0.8860	0.8926	0.8926	-0.0066	-0.74%
2023-12-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8926	0.8926	0.8779	0.8779	0.0147	1.67%
2023-12-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8779	0.8779	0.8961	0.8961	-0.0182	-2.03%
2023-12-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8961	0.8961	0.8875	0.8875	0.0086	0.97%
2023-12-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8875	0.8875	0.8885	0.8885	-0.0010	-0.11%
2023-11-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8885	0.8885	0.8937	0.8937	-0.0052	-0.58%
2023-11-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8937	0.8937	0.8909	0.8909	0.0028	0.31%
2023-11-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8909	0.8909	0.8890	0.8890	0.0019	0.21%
2023-11-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8890	0.8890	0.8933	0.8933	-0.0043	-0.48%
2023-11-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8933	0.8933	0.9022	0.9022	-0.0089	-0.99%
2023-11-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9022	0.9022	0.8987	0.8987	0.0035	0.39%
2023-11-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8987	0.8987	0.9134	0.9134	-0.0147	-1.61%
2023-11-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9106	0.9106	0.9121	0.9121	-0.0015	-0.16%
2023-11-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9121	0.9121	0.9084	0.9084	0.0037	0.41%
2023-11-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9084	0.9084	0.9194	0.9194	-0.0110	-1.20%
2023-11-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9194	0.9194	0.9053	0.9053	0.0141	1.56%
2023-11-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9053	0.9053	0.9076	0.9076	-0.0023	-0.25%
2023-11-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9076	0.9076	0.9014	0.9014	0.0062	0.69%
2023-11-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9014	0.9014	0.9052	0.9052	-0.0038	-0.42%
2023-11-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9052	0.9052	0.9027	0.9027	0.0025	0.28%
2023-11-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9027	0.9027	0.9108	0.9108	-0.0081	-0.89%
2023-11-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9108	0.9108	0.9147	0.9147	-0.0039	-0.43%
2023-11-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9147	0.9147	0.9127	0.9127	0.0020	0.22%
2023-11-03	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9127	0.9127	0.9108	0.9108	0.0019	0.21%
2023-11-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9108	0.9108	0.9209	0.9209	-0.0101	-1.10%
2023-11-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9209	0.9209	0.9272	0.9272	-0.0063	-0.68%
2023-10-31	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9272	0.9272	0.9286	0.9286	-0.0014	-0.15%
2023-10-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9286	0.9286	0.9193	0.9193	0.0093	1.01%
2023-10-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9193	0.9193	0.9081	0.9081	0.0112	1.23%
2023-10-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9081	0.9081	0.9058	0.9058	0.0023	0.25%
2023-10-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9058	0.9058	0.8984	0.8984	0.0074	0.82%
2023-10-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8984	0.8984	0.8826	0.8826	0.0158	1.79%
2023-10-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.8826	0.8826	0.9072	0.9072	-0.0246	-2.71%
2023-10-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9072	0.9072	0.9056	0.9056	0.0016	0.18%
2023-10-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9056	0.9056	0.9177	0.9177	-0.0121	-1.32%
2023-10-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9177	0.9177	0.9309	0.9309	-0.0132	-1.42%
2023-10-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9309	0.9309	0.9328	0.9328	-0.0019	-0.20%
2023-10-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9328	0.9328	0.9414	0.9414	-0.0086	-0.91%
2023-10-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9414	0.9414	0.9570	0.9570	-0.0156	-1.63%
2023-10-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9570	0.9570	0.9352	0.9352	0.0218	2.33%
2023-10-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9352	0.9352	0.9431	0.9431	-0.0079	-0.84%
2023-10-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9431	0.9431	0.9407	0.9407	0.0024	0.26%
2023-10-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9407	0.9407	0.9420	0.9420	-0.0013	-0.14%
2023-09-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9420	0.9420	0.9458	0.9458	-0.0038	-0.40%
2023-09-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9458	0.9458	0.9481	0.9481	-0.0023	-0.24%
2023-09-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9481	0.9481	0.9556	0.9556	-0.0075	-0.78%
2023-09-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9556	0.9556	0.9645	0.9645	-0.0089	-0.92%
2023-09-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9645	0.9645	0.9643	0.9643	0.0002	0.02%
2023-09-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9643	0.9643	0.9744	0.9744	-0.0101	-1.04%
2023-09-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9744	0.9744	0.9813	0.9813	-0.0069	-0.70%
2023-09-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9813	0.9813	0.9847	0.9847	-0.0034	-0.35%
2023-09-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9847	0.9847	0.9835	0.9835	0.0012	0.12%
2023-09-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9835	0.9835	0.9821	0.9821	0.0014	0.14%
2023-09-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9821	0.9821	0.9770	0.9770	0.0051	0.52%
2023-09-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9770	0.9770	0.9808	0.9808	-0.0038	-0.39%
2023-09-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9808	0.9808	0.9844	0.9844	-0.0036	-0.37%
2023-09-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9844	0.9844	0.9722	0.9722	0.0122	1.25%
2023-09-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9722	0.9722	0.9794	0.9794	-0.0072	-0.74%
2023-09-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9794	0.9794	0.9933	0.9933	-0.0139	-1.40%
2023-09-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9933	0.9933	0.9964	0.9964	-0.0031	-0.31%
2023-09-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9964	0.9964	1.0002	1.0002	-0.0038	-0.38%
2023-09-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0002	1.0002	0.9725	0.9725	0.0277	2.85%
2023-09-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9725	0.9725	0.9514	0.9514	0.0211	2.22%
2023-08-31	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9514	0.9514	0.9598	0.9598	-0.0084	-0.88%
2023-08-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9598	0.9598	0.9552	0.9552	0.0046	0.48%
2023-08-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9552	0.9552	0.9448	0.9448	0.0104	1.10%
2023-08-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9448	0.9448	0.9426	0.9426	0.0022	0.23%
2023-08-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9426	0.9426	0.9568	0.9568	-0.0142	-1.48%
2023-08-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9568	0.9568	0.9403	0.9403	0.0165	1.75%
2023-08-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9403	0.9403	0.9609	0.9609	-0.0206	-2.14%
2023-08-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9609	0.9609	0.9506	0.9506	0.0103	1.08%
2023-08-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9506	0.9506	0.9596	0.9596	-0.0090	-0.94%
2023-08-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9596	0.9596	0.9781	0.9781	-0.0185	-1.89%
2023-08-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9781	0.9781	0.9721	0.9721	0.0060	0.62%
2023-08-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9721	0.9721	0.9810	0.9810	-0.0089	-0.91%
2023-08-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9810	0.9810	0.9885	0.9885	-0.0075	-0.76%
2023-08-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9885	0.9885	0.9969	0.9969	-0.0084	-0.84%
2023-08-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9969	0.9969	1.0175	1.0175	-0.0206	-2.02%
2023-08-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0175	1.0175	1.0191	1.0191	-0.0016	-0.16%
2023-08-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0191	1.0191	1.0281	1.0281	-0.0090	-0.88%
2023-08-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0281	1.0281	1.0234	1.0234	0.0047	0.46%
2023-08-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2023-08-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0235	1.0235	1.0177	1.0177	0.0058	0.57%
2023-08-03	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0177	1.0177	1.0248	1.0248	-0.0071	-0.69%
2023-08-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0248	1.0248	1.0327	1.0327	-0.0079	-0.76%
2023-08-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0327	1.0327	1.0272	1.0272	0.0055	0.54%
2023-07-31	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0272	1.0272	1.0142	1.0142	0.0130	1.28%
2023-07-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0142	1.0142	1.0082	1.0082	0.0060	0.60%
2023-07-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0082	1.0082	1.0166	1.0166	-0.0084	-0.83%
2023-07-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0166	1.0166	1.0143	1.0143	0.0023	0.23%
2023-07-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0143	1.0143	0.9847	0.9847	0.0296	3.01%
2023-07-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9847	0.9847	0.9985	0.9985	-0.0138	-1.38%
2023-07-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9985	0.9985	1.0055	1.0055	-0.0070	-0.70%
2023-07-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0055	1.0055	1.0040	1.0040	0.0015	0.15%
2023-07-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0040	1.0040	0.9997	0.9997	0.0043	0.43%
2023-07-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9997	0.9997	0.9964	0.9964	0.0033	0.33%
2023-07-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9964	0.9964	1.0083	1.0083	-0.0119	-1.18%
2023-07-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0083	1.0083	1.0131	1.0131	-0.0048	-0.47%
2023-07-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0131	1.0131	0.9935	0.9935	0.0196	1.97%
2023-07-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9935	0.9935	0.9951	0.9951	-0.0016	-0.16%
2023-07-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9951	0.9951	0.9875	0.9875	0.0076	0.77%
2023-07-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9875	0.9875	0.9841	0.9841	0.0034	0.35%
2023-07-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9841	0.9841	0.9855	0.9855	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9855	0.9855	1.0040	1.0040	-0.0185	-1.84%
2023-07-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0040	1.0040	0.9863	0.9863	0.0177	1.79%
2023-07-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9863	0.9863	0.9882	0.9882	-0.0019	-0.19%
2023-07-03	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9882	0.9882	0.9678	0.9678	0.0204	2.11%
2023-06-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9678	0.9678	0.9569	0.9569	0.0109	1.14%
2023-06-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9569	0.9569	0.9648	0.9648	-0.0079	-0.82%
2023-06-28	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9648	0.9648	0.9684	0.9684	-0.0036	-0.37%
2023-06-27	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9684	0.9684	0.9531	0.9531	0.0153	1.61%
2023-06-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9531	0.9531	0.9619	0.9619	-0.0088	-0.91%
2023-06-21	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9619	0.9619	0.9781	0.9781	-0.0162	-1.66%
2023-06-20	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9781	0.9781	0.9840	0.9840	-0.0059	-0.60%
2023-06-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9840	0.9840	1.0027	1.0027	-0.0187	-1.86%
2023-06-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0027	1.0027	0.9955	0.9955	0.0072	0.72%
2023-06-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9955	0.9955	0.9858	0.9858	0.0097	0.98%
2023-06-14	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9858	0.9858	0.9819	0.9819	0.0039	0.40%
2023-06-13	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9819	0.9819	0.9833	0.9833	-0.0014	-0.14%
2023-06-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9833	0.9833	0.9889	0.9889	-0.0056	-0.57%
2023-06-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9788	0.9788	0.0101	1.03%
2023-06-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9788	0.9788	0.9740	0.9740	0.0048	0.49%
2023-06-07	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9740	0.9740	0.9799	0.9799	-0.0059	-0.60%
2023-06-06	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9799	0.9799	0.9894	0.9894	-0.0095	-0.96%
2023-06-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9894	0.9894	1.0001	1.0001	-0.0107	-1.07%
2023-06-02	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0001	1.0001	0.9676	0.9676	0.0325	3.36%
2023-06-01	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9676	0.9676	0.9589	0.9589	0.0087	0.91%
2023-05-31	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9589	0.9589	0.9625	0.9625	-0.0036	-0.37%
2023-05-30	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9625	0.9625	0.9639	0.9639	-0.0014	-0.15%
2023-05-29	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9639	0.9639	0.9668	0.9668	-0.0029	-0.30%
2023-05-26	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9668	0.9668	0.9661	0.9661	0.0007	0.07%
2023-05-25	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9661	0.9661	0.9780	0.9780	-0.0119	-1.22%
2023-05-24	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9780	0.9780	0.9840	0.9840	-0.0060	-0.61%
2023-05-23	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9840	0.9840	0.9996	0.9996	-0.0156	-1.56%
2023-05-22	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2023-05-19	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0080	1.0080	-0.0090	-0.89%
2023-05-18	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2023-05-17	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0079	1.0079	1.0156	1.0156	-0.0077	-0.76%
2023-05-16	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0156	1.0156	1.0196	1.0196	-0.0040	-0.39%
2023-05-15	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0196	1.0196	0.9893	0.9893	0.0303	3.06%
2023-05-12	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	0.9893	0.9893	1.0199	1.0199	-0.0306	-3.00%
2023-05-11	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0199	1.0199	1.0291	1.0291	-0.0092	-0.89%
2023-05-10	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0291	1.0291	1.0243	1.0243	0.0048	0.47%
2023-05-09	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0243	1.0243	1.0417	1.0417	-0.0174	-1.67%
2023-05-08	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0417	1.0417	1.0256	1.0256	0.0161	1.57%
2023-05-05	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0256	1.0256	1.0433	1.0433	-0.0177	-1.70%
2023-05-04	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%